有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 6,351,146,022 | 6,351,146,022 | 9,691 | 9,691 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 6,111,124,561 | 6,111,124,561 | 9,406 | 9,406 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 6,214,398,174 | 6,220,476,276 | 10,224 | 10,234 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月10日) | 4,975,340,058 | 4,980,181,335 | 10,277 | 10,287 |
| 令和 2年 2月末日 | 6,164,811,765 | ― | 10,314 | ― | |
| 3月末日 | 5,667,560,801 | ― | 9,610 | ― | |
| 4月末日 | 5,613,805,254 | ― | 9,546 | ― | |
| 5月末日 | 5,733,481,302 | ― | 9,809 | ― | |
| 6月末日 | 5,760,205,956 | ― | 10,008 | ― | |
| 7月末日 | 5,620,644,486 | ― | 9,928 | ― | |
| 8月末日 | 5,594,367,136 | ― | 10,088 | ― | |
| 9月末日 | 5,520,129,819 | ― | 10,136 | ― | |
| 10月末日 | 5,200,181,516 | ― | 10,102 | ― | |
| 11月末日 | 5,128,714,416 | ― | 10,104 | ― | |
| 12月末日 | 5,043,395,587 | ― | 10,201 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,054,448,187 | ― | 10,335 | ― | |
| 2月末日 | 4,937,007,703 | ― | 10,354 | ― | |
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