半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月11日-令和5年2月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 6,351,146,022 | 6,351,146,022 | 9,691 | 9,691 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 6,111,124,561 | 6,111,124,561 | 9,406 | 9,406 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 6,214,398,174 | 6,220,476,276 | 10,224 | 10,234 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月10日) | 4,975,340,058 | 4,980,181,335 | 10,277 | 10,287 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月10日) | 3,520,097,184 | 3,523,237,341 | 11,210 | 11,220 |
| 令和 3年 8月末日 | 4,097,994,196 | ― | 10,898 | ― | |
| 9月末日 | 3,892,156,243 | ― | 11,011 | ― | |
| 10月末日 | 3,772,010,634 | ― | 11,111 | ― | |
| 11月末日 | 3,653,170,237 | ― | 11,170 | ― | |
| 12月末日 | 3,618,239,288 | ― | 11,307 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,514,887,775 | ― | 11,193 | ― | |
| 2月末日 | 3,485,446,483 | ― | 11,243 | ― | |
| 3月末日 | 3,516,271,514 | ― | 11,804 | ― | |
| 4月末日 | 3,511,250,509 | ― | 12,125 | ― | |
| 5月末日 | 3,302,387,960 | ― | 11,776 | ― | |
| 6月末日 | 3,388,937,943 | ― | 12,306 | ― | |
| 7月末日 | 3,309,281,042 | ― | 12,143 | ― | |
| 8月末日 | 3,394,203,750 | ― | 12,637 | ― | |
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