- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)」 | (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 464,494,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,174,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,833,770口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)」 | (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 464,494,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,174,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,833,770口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183円 |
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