有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/22-2025/02/21)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	16,790,378,417円
Ⅱ 負債総額	17,149,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,773,229,328円
Ⅳ 発行済数量	14,951,650,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1218円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	286,766,214,801円
Ⅱ 負債総額	511,207,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,255,007,718円
Ⅳ 発行済数量	88,119,571,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2485円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	66,821,373,293円
Ⅱ 負債総額	1,883,542,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,937,831,164円
Ⅳ 発行済数量	72,375,773,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8972円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,156,931,018,922円
Ⅱ 負債総額	2,951,240,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,153,979,778,616円
Ⅳ 発行済数量	238,729,977,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8338円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	93,558,569,164円
Ⅱ 負債総額	404,901,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,153,667,852円
Ⅳ 発行済数量	53,488,449,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7416円