有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/22-2024/02/21)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,673,627,337円
Ⅱ 負債総額	43,016,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,630,611,056円
Ⅳ 発行済数量	12,037,332,743口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1324円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	229,475,539,461円
Ⅱ 負債総額	884,150,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,591,388,690円
Ⅳ 発行済数量	72,204,057,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1659円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	57,736,036,269円
Ⅱ 負債総額	1,506,889,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,229,146,502円
Ⅳ 発行済数量	60,270,845,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9329円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	944,241,303,300円
Ⅱ 負債総額	2,300,021,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,941,281,634円
Ⅳ 発行済数量	224,143,966,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2024円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	78,334,384,517円
Ⅱ 負債総額	612,563,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,721,820,638円
Ⅳ 発行済数量	45,511,581,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7077円