有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	8,967,311,334円
Ⅱ 負債総額	11,143,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,956,167,492円
Ⅳ 発行済数量	8,336,723,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	116,211,098,702円
Ⅱ 負債総額	480,308,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,730,790,123円
Ⅳ 発行済数量	54,533,059,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1222円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	79,679,325,289円
Ⅱ 負債総額	1,533,067,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,146,257,623円
Ⅳ 発行済数量	80,501,791,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	511,535,631,580円
Ⅱ 負債総額	1,976,364,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,559,267,480円
Ⅳ 発行済数量	183,143,317,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7823円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	48,250,831,346円
Ⅱ 負債総額	134,561,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,116,270,150円
Ⅳ 発行済数量	32,709,471,082口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4710円