有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/22-2023/02/21)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,082,935,586円
Ⅱ 負債総額	6,587,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,076,347,787円
Ⅳ 発行済数量	10,407,369,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0643円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	187,069,020,293円
Ⅱ 負債総額	454,498,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,614,521,522円
Ⅳ 発行済数量	81,106,668,060口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3009円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	67,680,717,029円
Ⅱ 負債総額	1,323,671,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,357,045,779円
Ⅳ 発行済数量	70,694,926,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9386円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	615,680,703,877円
Ⅱ 負債総額	1,028,313,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,652,390,704円
Ⅳ 発行済数量	200,767,173,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0615円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	58,565,937,218円
Ⅱ 負債総額	239,864,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,326,072,533円
Ⅳ 発行済数量	39,261,285,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4856円