有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/22-2026/02/24)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	20,991,513,291円
Ⅱ 負債総額	31,635,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,959,878,280円
Ⅳ 発行済数量	17,946,885,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1679円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	443,205,757,843円
Ⅱ 負債総額	1,650,621,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,555,136,721円
Ⅳ 発行済数量	90,345,183,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8874円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	80,505,311,410円
Ⅱ 負債総額	1,533,469,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,971,841,886円
Ⅳ 発行済数量	92,159,400,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8569円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,537,044,674,145円
Ⅱ 負債総額	1,688,604,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,535,356,069,776円
Ⅳ 発行済数量	249,776,187,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1469円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	123,031,407,552円
Ⅱ 負債総額	316,911,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,714,496,164円
Ⅳ 発行済数量	61,539,418,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9941円