臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第5計算期間 (平成29年12月26日から 平成30年1月25日まで)	第6計算期間 (平成30年1月26日から 平成30年2月26日まで)	第7計算期間 (平成30年2月27日から 平成30年3月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	0円	0円	0円
期末純資産総額	721,541,927円	982,476,446円	938,419,625円
期末受益権口数	723,501,861口	990,127,110口	948,378,753口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,973円	9,923円	9,895円
期中騰落率	△0.14%	△0.50%	△0.28%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。