臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/03 9:00
【資料】
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提出理由


「ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名
ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間
第23計算期間
(2019年6月26日から
2019年7月25日まで)
第24計算期間
(2019年7月26日から
2019年8月26日まで)
第25計算期間
(2019年8月27日から
2019年9月25日まで)
1万口当たり収益分配金
(税引前)
0円
0円
0円
期末純資産総額
307,802,267円
290,242,202円
274,082,963円
期末受益権口数
306,668,107口
288,180,091口
273,062,253口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,037円
10,072円
10,037円
期中騰落率
0.31%
0.35%
△0.35%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。