臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第17計算期間 (2018年12月26日から 2019年1月25日まで)	第18計算期間 (2019年1月26日から 2019年2月25日まで)	第19計算期間 (2019年2月26日から 2019年3月25日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	0円	0円	0円
期末純資産総額	441,808,501円	437,539,780円	435,163,390円
期末受益権口数	452,373,487口	445,799,972口	440,480,008口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,766円	9,815円	9,879円
期中騰落率	0.56%	0.50%	0.65%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。