臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第8計算期間 (平成30年3月27日から 平成30年4月25日まで)	第9計算期間 (平成30年4月26日から 平成30年5月25日まで)	第10計算期間 (平成30年5月26日から 平成30年6月25日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	0円	0円	0円
期末純資産総額	908,228,152円	891,101,541円	852,600,387円
期末受益権口数	918,170,584口	904,588,635口	868,956,904口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,892円	9,851円	9,812円
期中騰落率	△0.03%	△0.41%	△0.40%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。