有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月31日-令和2年6月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年 7月31日～2018年 5月30日	28,894,337,021	14,266,449,070	14,627,887,951
第2計算期間末	2018年 5月31日～2019年 5月30日	3,090,298,166	3,336,448,806	14,381,737,311
第3計算期間末	2019年 5月31日～2020年 6月 1日	535,652,734	4,334,938,572	10,582,451,473

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本中小型株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,095,408,300	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	219,495,480	1.14
合計(純資産総額)		19,314,903,780	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	51,000	4,702.57	239,831,406	6,350.00	323,850,000	1.68
2	日本	株式	イビデン	電気機器	102,500	3,030.00	310,575,000	3,145.00	322,362,500	1.67
3	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	42,000	5,758.35	241,850,700	7,470.00	313,740,000	1.62
4	日本	株式	レーザーテック	電気機器	30,800	9,174.90	282,586,920	10,160.00	312,928,000	1.62
5	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	88,200	3,300.00	291,060,000	3,470.00	306,054,000	1.58
6	日本	株式	アンリツ	電気機器	111,700	2,258.93	252,323,369	2,556.00	285,505,200	1.48
7	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	88,000	3,014.83	265,305,053	3,185.00	280,280,000	1.45
8	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	162,500	1,766.00	286,975,000	1,690.00	274,625,000	1.42
9	日本	株式	東洋合成工業	化学	31,100	8,492.92	264,129,827	7,830.00	243,513,000	1.26
10	日本	株式	第一工業製薬	化学	46,100	4,720.00	217,592,000	5,180.00	238,798,000	1.24
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	47,800	4,781.08	228,535,624	4,940.00	236,132,000	1.22
12	日本	株式	ZOZO	小売業	96,000	2,083.39	200,005,648	2,396.00	230,016,000	1.19
13	日本	株式	技研製作所	機械	43,500	4,819.15	209,633,270	5,080.00	220,980,000	1.14
14	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	18,400	11,860.00	218,224,000	11,530.00	212,152,000	1.10
15	日本	株式	HENNGE	情報・通信業	42,900	4,053.05	173,875,845	4,835.00	207,421,500	1.07
16	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	42,000	4,516.73	189,702,941	4,870.00	204,540,000	1.06
17	日本	株式	MonotaRO	小売業	47,000	4,010.10	188,475,077	4,320.00	203,040,000	1.05
18	日本	株式	第一精工	電気機器	92,300	2,489.00	229,734,700	2,166.00	199,921,800	1.04
19	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	91,000	2,058.65	187,337,989	2,192.00	199,472,000	1.03
20	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	18,100	10,505.41	190,147,921	10,960.00	198,376,000	1.03
21	日本	株式	メドレー	情報・通信業	53,500	3,942.22	210,908,889	3,705.00	198,217,500	1.03
22	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	21,800	7,760.00	169,168,000	8,960.00	195,328,000	1.01
23	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	65,500	2,850.34	186,697,462	2,977.00	194,993,500	1.01
24	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	83,500	2,326.81	194,289,398	2,328.00	194,388,000	1.01
25	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	113,200	1,761.02	199,348,102	1,701.00	192,553,200	1.00
26	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	100,000	1,856.19	185,619,838	1,910.00	191,000,000	0.99
27	日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	16,700	10,057.39	167,958,413	11,270.00	188,209,000	0.97
28	日本	株式	コーナン商事	小売業	54,500	3,163.71	172,422,666	3,390.00	184,755,000	0.96
29	日本	株式	太陽誘電	電気機器	55,000	3,095.00	170,225,000	3,345.00	183,975,000	0.95
30	日本	株式	すららネット	情報・通信業	45,500	1,952.47	88,837,385	4,005.00	182,227,500	0.94

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.14
		食料品	0.71
		パルプ・紙	0.16
		化学	10.99
		医薬品	1.94
		ガラス・土石製品	2.41
		非鉄金属	0.29
		金属製品	1.97
		機械	6.18
		電気機器	11.36
		輸送用機器	0.32
		精密機器	1.41
		その他製品	1.74
		電気・ガス業	0.27
		陸運業	0.27
		倉庫・運輸関連業	0.43
		情報・通信業	20.35
		卸売業	2.29
		小売業	11.45
		銀行業	1.00
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	0.73
		その他金融業	1.05
		不動産業	1.99
		サービス業	15.40
合計			98.86

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。