有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年 7月31日～2018年 5月30日	28,894,337,021	14,266,449,070	14,627,887,951
第2計算期間末	2018年 5月31日～2019年 5月30日	3,090,298,166	3,336,448,806	14,381,737,311
第3計算期間末	2019年 5月31日～2020年 6月 1日	535,652,734	4,334,938,572	10,582,451,473
第4計算期間末	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	487,085,104	8,198,253,152	2,871,283,425
第5計算期間末	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	717,923,192	759,851,357	2,829,355,260

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本中小型株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,832,227,900	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	193,898,018	1.61
合計(純資産総額)		12,026,125,918	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量又は 額面総額 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 日本 株式 JMDC 情報・通信業 47,300 5,358.14 253,440,027 5,910.00 279,543,000 2.32 2 日本 株式 セルソース 医薬品 55,400 3,475.99 192,569,846 3,850.00 213,290,000 1.77 3 日本 株式 エムアップホールディングス 情報・通信業 163,000 1,177.00 191,851,000 1,242.00 202,446,000 1.68 4 日本 株式 トプコン 精密機器 101,600 1,846.39 187,594,034 1,768.00 179,628,800 1.49 5 日本 株式 SHIFT 情報・通信業 10,000 20,072.13 200,721,364 17,660.00 176,600,000 1.47 6 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 11,200 15,443.80 172,970,591 15,490.00 173,488,000 1.44 7 日本 株式 湖北工業 電気機器 24,100 7,162.98 172,627,879 7,070.00 170,387,000 1.42 8 日本 株式 ビジョン 情報・通信業 124,700 1,365.57 170,286,579 1,291.00 160,987,700 1.34 9 日本 株式 BuySell Technologies 卸売業 36,600 4,147.92 151,813,963 4,240.00 155,184,000 1.29 10 日本 株式 アドベンチャー サービス業 17,900 9,082.77 162,581,583 8,400.00 150,360,000 1.25 11 日本 株式 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 31,400 4,722.08 148,273,435 4,745.00 148,993,000 1.24 12 日本 株式 ダイヘン 電気機器 35,400 4,147.91 146,836,281 4,190.00 148,326,000 1.23 13 日本 株式 チェンジ 情報・通信業 63,500 1,830.54 116,239,608 2,145.00 136,207,500 1.13 14 日本 株式 ジャパンマテリアル サービス業 69,500 1,818.05 126,354,689 1,937.00 134,621,500 1.12 15 日本 株式 寿スピリッツ 食料品 18,100 7,321.86 132,525,666 7,390.00 133,759,000 1.11 16 日本 株式 ビジョナル 情報・通信業 21,700 6,117.87 132,757,920 6,090.00 132,153,000 1.10 17 日本 株式 西本Wismettacホールディングス 卸売業 34,300 3,878.34 133,027,381 3,810.00 130,683,000 1.09 18 日本 株式 ベイカレント・コンサルティング サービス業 3,500 39,767.61 139,186,637 36,100.00 126,350,000 1.05 19 日本 株式 富士電機 電気機器 22,400 6,022.47 134,903,433 5,620.00 125,888,000 1.05 20 日本 株式 ライフドリンク カンパニー 食料品 62,300 1,628.20 101,437,232 1,837.00 114,445,100 0.95 21 日本 株式 メンバーズ サービス業 45,100 3,028.42 136,581,742 2,535.00 114,328,500 0.95 22 日本 株式 インソース サービス業 50,100 2,279.00 114,177,900 2,262.00 113,326,200 0.94 23 日本 株式 リゾートトラスト サービス業 50,400 2,137.00 107,704,800 2,220.00 111,888,000 0.93 24 日本 株式 エスプール サービス業 97,000 1,231.00 119,407,000 1,124.00 109,028,000 0.91 25 日本 株式 デクセリアルズ 化学 30,100 4,168.64 125,476,064 3,615.00 108,811,500 0.90 26 日本 株式 ラクスル 情報・通信業 58,300 1,968.28 114,750,960 1,863.00 108,612,900 0.90 27 日本 株式 太陽ホールディングス 化学 37,800 3,266.97 123,491,573 2,847.00 107,616,600 0.89 28 日本 株式 新日本科学 サービス業 53,900 2,010.55 108,369,011 1,978.00 106,614,200 0.89 29 日本 株式 ギフティ 情報・通信業 89,700 1,145.75 102,774,278 1,187.00 106,473,900 0.89 30 日本 株式 BEENOS 小売業 42,700 2,077.13 88,693,655 2,367.00 101,070,900 0.84

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 水産・農林業 0.35 鉱業 0.17 建設業 1.47 食料品 2.30 繊維製品 0.54 化学 6.81 医薬品 2.94 ガラス・土石製品 2.30 非鉄金属 0.14 金属製品 0.44 機械 3.66 電気機器 10.73 輸送用機器 0.63 精密機器 3.82 その他製品 2.51 電気・ガス業 0.97 陸運業 1.00 情報・通信業 25.27 卸売業 4.13 小売業 4.93 銀行業 0.60 証券、商品先物取引業 0.22 不動産業 2.75 サービス業 19.71 合計 98.39

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。