有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2023/05/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年 7月31日～2018年 5月30日	28,894,337,021	14,266,449,070	14,627,887,951
第2計算期間末	2018年 5月31日～2019年 5月30日	3,090,298,166	3,336,448,806	14,381,737,311
第3計算期間末	2019年 5月31日～2020年 6月 1日	535,652,734	4,334,938,572	10,582,451,473
第4計算期間末	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	487,085,104	8,198,253,152	2,871,283,425
第5計算期間末	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	717,923,192	759,851,357	2,829,355,260
第6計算期間末	2022年 5月31日～2023年 5月30日	385,444,543	438,610,543	2,776,189,260

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本中小型株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,570,219,100	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,244,795	0.78
合計(純資産総額)		14,685,463,895	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	100,000	2,259.23	225,923,883	2,389.00	238,900,000	1.63
2	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	74,000	2,440.57	180,602,188	2,987.00	221,038,000	1.51
3	日本	株式	FPパートナー	保険業	48,000	4,041.21	193,978,320	4,430.00	212,640,000	1.45
4	日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	31,200	4,691.15	146,363,880	6,700.00	209,040,000	1.42
5	日本	株式	カバー	情報・通信業	65,600	1,995.99	130,936,944	2,787.00	182,827,200	1.24
6	日本	株式	クリアル	不動産業	20,800	5,922.07	123,179,082	8,720.00	181,376,000	1.24
7	日本	株式	ENECHANGE	情報・通信業	119,300	1,322.50	157,774,708	1,443.00	172,149,900	1.17
8	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	7,400	19,982.21	147,868,392	22,220.00	164,428,000	1.12
9	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	20,100	7,187.26	144,463,926	7,940.00	159,594,000	1.09
10	日本	株式	JMDC	情報・通信業	26,800	5,536.18	148,369,624	5,704.00	152,867,200	1.04
11	日本	株式	ダイヘン	電気機器	26,700	5,133.49	137,064,183	5,540.00	147,918,000	1.01
12	日本	株式	グッドパッチ	サービス業	146,600	972.44	142,560,052	1,000.00	146,600,000	1.00
13	日本	株式	日置電機	電気機器	15,500	9,200.08	142,601,358	9,340.00	144,770,000	0.99
14	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	78,300	1,711.45	134,006,581	1,838.00	143,915,400	0.98
15	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	14,300	9,025.55	129,065,365	9,840.00	140,712,000	0.96
16	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	103,200	1,343.00	138,598,402	1,343.00	138,597,600	0.94
17	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	6,600	18,161.30	119,864,622	20,870.00	137,742,000	0.94
18	日本	株式	サスメド	情報・通信業	77,200	1,424.49	109,971,262	1,784.00	137,724,800	0.94
19	日本	株式	芝浦機械	機械	28,000	4,500.93	126,026,040	4,845.00	135,660,000	0.92
20	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	51,200	2,414.00	123,596,800	2,614.00	133,836,800	0.91
21	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	24,700	5,186.85	128,115,356	5,368.00	132,589,600	0.90
22	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	74,700	1,519.55	113,510,687	1,749.00	130,650,300	0.89
23	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	11,400	9,970.19	113,660,244	11,320.00	129,048,000	0.88
24	日本	株式	旭有機材	化学	29,400	3,720.00	109,368,000	4,365.00	128,331,000	0.87
25	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	4,800	24,320.00	116,736,000	26,195.00	125,736,000	0.86
26	日本	株式	日総工産	サービス業	136,800	852.00	116,553,600	915.00	125,172,000	0.85
27	日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	16,000	7,281.50	116,504,096	7,730.00	123,680,000	0.84
28	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	21,400	5,730.55	122,633,814	5,679.00	121,530,600	0.83
29	日本	株式	Macbee Planet	サービス業	5,900	17,772.21	104,856,047	20,490.00	120,891,000	0.82
30	日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	135,200	746.23	100,890,945	853.00	115,325,600	0.79

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.30
		建設業	1.31
		食料品	1.31
		繊維製品	1.00
		化学	4.79
		医薬品	0.19
		ガラス・土石製品	2.10
		非鉄金属	0.91
		金属製品	0.40
		機械	5.90
		電気機器	11.25
		輸送用機器	0.71
		精密機器	2.41
		その他製品	2.40
		陸運業	0.21
		空運業	0.15
		情報・通信業	29.61
		卸売業	4.28
		小売業	3.43
		銀行業	0.50
		証券、商品先物取引業	0.32
		保険業	1.66
		不動産業	3.34
		サービス業	20.74
合計			99.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。