有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年 7月31日～2018年 5月30日	28,894,337,021	14,266,449,070	14,627,887,951
第2計算期間末	2018年 5月31日～2019年 5月30日	3,090,298,166	3,336,448,806	14,381,737,311
第3計算期間末	2019年 5月31日～2020年 6月 1日	535,652,734	4,334,938,572	10,582,451,473
第4計算期間末	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	487,085,104	8,198,253,152	2,871,283,425

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本中小型株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,148,001,400	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,612,318	1.05
合計(純資産総額)		16,318,613,718	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	60,800	3,533.32	214,825,906	3,925.00	238,640,000	1.46
2	日本	株式	セルソース	医薬品	13,000	11,873.26	154,352,380	17,500.00	227,500,000	1.39
3	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	29,600	5,738.36	169,855,456	7,330.00	216,968,000	1.33
4	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	37,700	4,888.28	184,288,173	5,430.00	204,711,000	1.25
5	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	10,900	15,587.01	169,898,451	17,210.00	187,589,000	1.15
6	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	66,600	2,462.36	163,993,750	2,804.00	186,746,400	1.14
7	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	27,700	5,815.57	161,091,532	6,700.00	185,590,000	1.14
8	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	98,300	1,781.05	175,078,053	1,814.00	178,316,200	1.09
9	日本	株式	TOWA	機械	78,100	2,037.00	159,089,700	2,281.00	178,146,100	1.09
10	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	50,300	3,377.54	169,890,460	3,540.00	178,062,000	1.09
11	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	65,600	2,195.15	144,002,395	2,702.00	177,251,200	1.09
12	日本	株式	ダイセキ	サービス業	35,100	4,145.00	145,489,500	4,990.00	175,149,000	1.07
13	日本	株式	JMDC	情報・通信業	30,400	4,983.01	151,483,707	5,540.00	168,416,000	1.03
14	日本	株式	新光電気工業	電気機器	41,000	3,590.02	147,190,989	4,065.00	166,665,000	1.02
15	日本	株式	Sansan	情報・通信業	16,900	8,422.63	142,342,469	9,800.00	165,620,000	1.01
16	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	44,200	3,370.06	148,956,979	3,740.00	165,308,000	1.01
17	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	22,700	6,950.00	157,765,000	7,180.00	162,986,000	1.00
18	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	53,900	2,930.68	157,963,750	2,985.00	160,891,500	0.99
19	日本	株式	レーザーテック	電気機器	7,300	20,666.80	150,867,640	21,590.00	157,607,000	0.97
20	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	28,600	5,124.92	146,572,779	5,450.00	155,870,000	0.96
21	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	3,900	33,400.00	130,260,000	39,900.00	155,610,000	0.95
22	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	113,500	1,265.09	143,588,399	1,351.00	153,338,500	0.94
23	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	43,800	2,927.41	128,220,915	3,470.00	151,986,000	0.93
24	日本	株式	デクセリアルズ	化学	64,100	2,239.82	143,572,534	2,344.00	150,250,400	0.92
25	日本	株式	東洋合成工業	化学	12,100	11,875.12	143,688,952	12,370.00	149,677,000	0.92
26	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	36,200	3,322.91	120,289,627	4,080.00	147,696,000	0.91
27	日本	株式	NITTOKU	機械	36,800	3,755.07	138,186,742	3,950.00	145,360,000	0.89
28	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	71,800	2,019.33	144,987,894	2,019.00	144,964,200	0.89
29	日本	株式	日精樹脂工業	機械	101,500	1,341.30	136,142,193	1,394.00	141,491,000	0.87
30	日本	株式	BEENOS	小売業	36,700	3,637.99	133,514,420	3,780.00	138,726,000	0.85

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.59
		食料品	1.11
		繊維製品	1.16
		パルプ・紙	0.50
		化学	9.33
		医薬品	3.61
		ガラス・土石製品	2.80
		鉄鋼	0.23
		非鉄金属	1.24
		金属製品	1.16
		機械	5.93
		電気機器	13.42
		輸送用機器	1.41
		精密機器	3.59
		その他製品	0.93
		電気・ガス業	1.23
		陸運業	0.17
		海運業	0.48
		情報・通信業	16.46
		卸売業	1.63
		小売業	5.03
		銀行業	0.26
		証券、商品先物取引業	1.43
		その他金融業	1.09
		不動産業	2.03
		サービス業	20.13
合計			98.95

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。