有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/31-2025/05/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年 7月31日～2018年 5月30日	28,894,337,021	14,266,449,070	14,627,887,951
第2計算期間末	2018年 5月31日～2019年 5月30日	3,090,298,166	3,336,448,806	14,381,737,311
第3計算期間末	2019年 5月31日～2020年 6月 1日	535,652,734	4,334,938,572	10,582,451,473
第4計算期間末	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	487,085,104	8,198,253,152	2,871,283,425
第5計算期間末	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	717,923,192	759,851,357	2,829,355,260
第6計算期間末	2022年 5月31日～2023年 5月30日	385,444,543	438,610,543	2,776,189,260
第7計算期間末	2023年 5月31日～2024年 5月30日	536,631,055	509,622,712	2,803,197,603
第8計算期間末	2024年 5月31日～2025年 5月30日	210,391,616	445,300,368	2,568,288,851

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本中小型株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,309,124,760	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,764,710	1.09
合計(純資産総額)		11,433,889,470	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	明電舎	電気機器	39,800	4,389.31	174,694,538	5,440.00	216,512,000	1.89
2	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	82,800	2,124.59	175,916,052	2,073.00	171,644,400	1.50
3	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	16,600	7,850.00	130,310,000	9,760.00	162,016,000	1.42
4	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	70,700	2,144.00	151,580,800	2,218.00	156,812,600	1.37
5	日本	株式	守谷輸送機工業	機械	38,900	3,385.00	131,676,500	3,865.00	150,348,500	1.31
6	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	39,800	3,564.70	141,875,060	3,605.00	143,479,000	1.25
7	日本	株式	Solvvy	その他金融業	84,700	1,610.25	136,388,759	1,672.00	141,618,400	1.24
8	日本	株式	アズーム	不動産業	15,600	8,431.37	131,529,372	8,690.00	135,564,000	1.19
9	日本	株式	古野電気	電気機器	36,100	2,900.00	104,690,000	3,755.00	135,555,500	1.19
10	日本	株式	三機工業	建設業	32,900	3,800.00	125,020,000	4,050.00	133,245,000	1.17
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,200	35,130.00	112,416,000	41,340.00	132,288,000	1.16
12	日本	株式	オルガノ	機械	14,300	7,770.00	111,111,000	9,000.00	128,700,000	1.13
13	日本	株式	長瀬産業	卸売業	45,800	2,746.00	125,766,800	2,779.50	127,301,100	1.11
14	日本	株式	ダイヘン	電気機器	19,900	6,110.00	121,589,000	6,390.00	127,161,000	1.11
15	日本	株式	日油	化学	44,800	2,560.00	114,688,000	2,765.50	123,894,400	1.08
16	日本	株式	東鉄工業	建設業	31,900	3,485.00	111,171,500	3,865.00	123,293,500	1.08
17	日本	株式	SWCC	非鉄金属	16,200	7,000.00	113,400,000	7,540.00	122,148,000	1.07
18	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	189,100	578.25	109,347,987	641.00	121,213,100	1.06
19	日本	株式	熊谷組	建設業	28,700	4,168.37	119,632,219	4,185.00	120,109,500	1.05
20	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	109,100	948.58	103,490,078	1,100.00	120,010,000	1.05
21	日本	株式	石原産業	化学	58,100	1,860.00	108,066,000	2,031.00	118,001,100	1.03
22	日本	株式	東京計器	精密機器	26,800	3,525.00	94,470,000	4,355.00	116,714,000	1.02
23	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	192,700	488.72	94,176,344	605.00	116,583,500	1.02
24	日本	株式	アンリツ	電気機器	61,900	1,646.50	101,918,350	1,868.00	115,629,200	1.01
25	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	27,800	3,610.00	100,358,000	4,155.00	115,509,000	1.01
26	日本	株式	ダイセキ	サービス業	32,800	3,540.00	116,112,000	3,485.00	114,308,000	1.00
27	日本	株式	エクシオグループ	建設業	62,100	1,840.50	114,295,050	1,836.00	114,015,600	1.00
28	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	28,700	3,750.00	107,625,000	3,905.00	112,073,500	0.98
29	日本	株式	アズビル	電気機器	80,900	1,271.00	102,823,900	1,370.00	110,833,000	0.97
30	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	32,800	2,841.00	93,184,800	3,325.00	109,060,000	0.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 建設業 8.19 食料品 0.72 繊維製品 1.65 化学 8.60 医薬品 0.68 ゴム製品 0.53 ガラス・土石製品 2.62 非鉄金属 1.07 機械 7.02 電気機器 14.41 輸送用機器 0.41 精密機器 1.72 その他製品 3.38 電気・ガス業 2.09 陸運業 0.73 情報・通信業 18.61 卸売業 4.20 小売業 6.24 銀行業 0.72 保険業 0.91 その他金融業 2.26 不動産業 2.42 サービス業 9.73 合計 98.91 (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。