有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/31-2024/05/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年 7月31日～2018年 5月30日	28,894,337,021	14,266,449,070	14,627,887,951
第2計算期間末	2018年 5月31日～2019年 5月30日	3,090,298,166	3,336,448,806	14,381,737,311
第3計算期間末	2019年 5月31日～2020年 6月 1日	535,652,734	4,334,938,572	10,582,451,473
第4計算期間末	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	487,085,104	8,198,253,152	2,871,283,425
第5計算期間末	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	717,923,192	759,851,357	2,829,355,260
第6計算期間末	2022年 5月31日～2023年 5月30日	385,444,543	438,610,543	2,776,189,260
第7計算期間末	2023年 5月31日～2024年 5月30日	536,631,055	509,622,712	2,803,197,603

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本中小型株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,850,332,750	99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,379,877	0.73
合計(純資産総額)		13,952,712,627	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量又は 額面総額 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 6,900 35,000.00 241,500,000 38,450.00 265,305,000 1.90 2 日本 株式 ユニオンツール 機械 36,200 5,589.02 202,322,814 6,330.00 229,146,000 1.64 3 日本 株式 日本マイクロニクス 電気機器 33,100 5,800.40 191,993,240 6,690.00 221,439,000 1.59 4 日本 株式 SREホールディングス 不動産業 42,500 3,901.91 165,831,331 4,800.00 204,000,000 1.46 5 日本 株式 ジャパンマテリアル サービス業 87,300 1,902.87 166,120,614 2,214.00 193,282,200 1.39 6 日本 株式 Finatextホールディングス 情報・通信業 196,000 873.23 171,153,541 920.00 180,320,000 1.29 7 日本 株式 タカラトミー その他製品 56,900 2,831.96 161,138,837 3,168.00 180,259,200 1.29 8 日本 株式 ジャパンエレベーターサービスホールディングス サービス業 69,700 2,751.85 191,804,328 2,585.00 180,174,500 1.29 9 日本 株式 ダイヘン 電気機器 21,400 8,246.60 176,477,378 8,300.00 177,620,000 1.27 10 日本 株式 リンテック その他製品 51,800 3,163.07 163,847,026 3,415.00 176,897,000 1.27 11 日本 株式 トリケミカル研究所 化学 40,200 4,342.77 174,579,740 4,350.00 174,870,000 1.25 12 日本 株式 TOWA 機械 15,500 11,823.47 183,263,908 11,280.00 174,840,000 1.25 13 日本 株式 AnyMind Group 情報・通信業 154,500 995.37 153,785,789 1,130.00 174,585,000 1.25 14 日本 株式 住信SBIネット銀行 銀行業 56,800 2,989.79 169,820,328 3,055.00 173,524,000 1.24 15 日本 株式 QPS研究所 情報・通信業 67,200 2,864.37 192,486,091 2,572.00 172,838,400 1.24 16 日本 株式 エムアップホールディングス 情報・通信業 116,700 1,258.00 146,808,985 1,440.00 168,048,000 1.20 17 日本 株式 Sansan 情報・通信業 96,700 1,644.29 159,003,253 1,730.00 167,291,000 1.20 18 日本 株式 GENDA サービス業 91,800 1,602.60 147,119,554 1,763.00 161,843,400 1.16 19 日本 株式 プレイド 情報・通信業 169,600 760.98 129,063,635 945.00 160,272,000 1.15 20 日本 株式 カバー 情報・通信業 77,900 1,678.52 130,757,359 2,005.00 156,189,500 1.12 21 日本 株式 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 26,000 5,179.01 134,654,445 5,940.00 154,440,000 1.11 22 日本 株式 アドベンチャー サービス業 29,700 4,785.92 142,141,860 5,180.00 153,846,000 1.10 23 日本 株式 ライフドリンク カンパニー 食料品 22,500 5,444.76 122,507,291 6,720.00 151,200,000 1.08 24 日本 株式 santec Holdings 電気機器 17,400 6,977.05 121,400,836 8,670.00 150,858,000 1.08 25 日本 株式 INFORICH サービス業 34,800 3,633.90 126,459,724 4,275.00 148,770,000 1.07 26 日本 株式 フィックスターズ 情報・通信業 74,200 1,786.01 132,521,942 1,954.00 144,986,800 1.04 27 日本 株式 シグマクシス・ホールディングス サービス業 89,600 1,434.36 128,519,011 1,594.00 142,822,400 1.02 28 日本 株式 アダストリア 小売業 38,600 3,599.95 138,958,304 3,635.00 140,311,000 1.01 29 日本 株式 山一電機 電気機器 42,000 3,469.74 145,729,232 3,330.00 139,860,000 1.00 30 日本 株式 ラクス 情報・通信業 62,300 1,799.28 112,095,715 2,082.50 129,739,750 0.93

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 建設業 0.47 食料品 1.50 化学 7.84 医薬品 0.90 ゴム製品 0.13 ガラス・土石製品 3.61 非鉄金属 2.34 金属製品 0.67 機械 7.10 電気機器 10.19 輸送用機器 0.97 精密機器 2.85 その他製品 4.57 電気・ガス業 0.14 陸運業 0.24 情報・通信業 28.79 卸売業 2.51 小売業 4.52 銀行業 1.46 証券、商品先物取引業 0.53 保険業 0.27 その他金融業 0.11 不動産業 2.90 サービス業 14.66 合計 99.27

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。