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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

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【提出】: 2020/05/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	80,895,161.65	8,806,562,788	8,807,865,200	△87.10
	ユーロ	売建	2,688,346.00	323,309,361	323,596,208	△3.20
	イギリスポンド	売建	4,751,996.88	668,026,930	668,748,520	△6.61
	スイスフラン	売建	942,841.16	106,525,871	106,710,762	△1.06
	スウェーデンクローネ	売建	23,846,083.61	268,984,776	269,460,744	△2.66

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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