有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/21-2025/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	25,128,142.40	3,713,125,043	3,725,330,033	△93.10
	ユーロ	売建	784,416.07	122,429,408	121,438,040	△3.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
該当事項はありません。