有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,166,127.83	708,292,535	710,974,886	8.06
	イギリスポンド	買建	230,823.21	35,880,168	35,600,625	0.40
	米ドル	売建	69,465,631.92	7,979,405,993	8,009,616,596	△90.79
	ユーロ	売建	1,215,262.84	158,587,304	157,267,164	△1.78
	イギリスポンド	売建	3,003,944.46	469,233,847	463,308,267	△5.25
	スイスフラン	売建	181,867.14	22,759,654	22,732,792	△0.26
	スウェーデンクローネ	売建	25,553,341.81	312,772,903	308,939,902	△3.50

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。