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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,013,348.37	425,321,055	425,976,795	4.10
	イギリスポンド	買建	492,365.48	73,799,184	73,057,189	0.70
	スイスフラン	買建	201,492.73	23,605,409	23,671,365	0.23
	スウェーデンクローネ	買建	2,015,538.10	25,839,137	25,738,421	0.25
	米ドル	売建	91,360,227.78	9,629,368,008	9,696,974,576	△93.37
	ユーロ	売建	3,829,582.21	490,515,461	494,973,500	△4.77
	イギリスポンド	売建	3,570,900.19	528,100,429	529,850,170	△5.10
	スイスフラン	売建	714,142.77	84,126,018	83,897,492	△0.81
	スウェーデンクローネ	売建	18,741,276.09	238,951,270	239,326,095	△2.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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