有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/22-2023/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,162,734.97	288,904,625	292,401,767	4.66
	米ドル	売建	42,247,138.57	5,626,685,150	5,711,813,133	△91.03
	ユーロ	売建	2,644,405.34	377,482,251	380,503,484	△6.06
	イギリスポンド	売建	2,406,990.95	385,846,666	392,917,202	△6.26
	スイスフラン	売建	263,251.05	38,137,837	38,274,070	△0.61
	スウェーデンクローネ	売建	12,453,978.86	158,912,770	162,524,424	△2.59

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
該当事項はありません。