有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2024/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,893,989.12	283,492,290	284,407,277	5.61
	ユーロ	買建	851,936.90	137,477,057	138,727,019	2.74
	イギリスポンド	買建	620,995.25	117,026,553	118,072,620	2.33
	米ドル	売建	35,652,591.27	5,336,479,860	5,353,703,626	△105.60
	ユーロ	売建	1,840,303.28	296,969,740	299,669,833	△5.91
	イギリスポンド	売建	895,237.33	168,707,474	170,215,502	△3.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
該当事項はありません。