半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成30年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成29年 8月末日 | 1,993,178,915 | ― | 9,963 | ― | |
| 9月末日 | 1,986,719,496 | ― | 9,929 | ― | |
| 10月末日 | 2,014,247,225 | ― | 10,067 | ― | |
| 11月末日 | 2,044,124,061 | ― | 10,214 | ― | |
| 12月末日 | 2,031,016,557 | ― | 10,148 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,009,391,454 | ― | 10,037 | ― | |
| 2月末日 | 2,008,652,791 | ― | 10,033 | ― | |
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