半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 2,007,233,947 | 2,007,233,947 | 10,026 | 10,026 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 2,111,122,649 | 2,111,122,649 | 10,549 | 10,549 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 2,114,697,782 | 2,114,697,782 | 10,534 | 10,534 |
| 2019年12月末日 | 2,149,528,582 | ― | 10,713 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,192,169,671 | ― | 10,927 | ― | |
| 2月末日 | 2,175,692,512 | ― | 10,849 | ― | |
| 3月末日 | 1,977,374,055 | ― | 9,860 | ― | |
| 4月末日 | 2,001,709,414 | ― | 9,980 | ― | |
| 5月末日 | 2,100,371,428 | ― | 10,456 | ― | |
| 6月末日 | 2,111,861,436 | ― | 10,524 | ― | |
| 7月末日 | 2,123,546,939 | ― | 10,590 | ― | |
| 8月末日 | 1,075,434,904 | ― | 10,698 | ― | |
| 9月末日 | 1,089,040,044 | ― | 10,835 | ― | |
| 10月末日 | 1,094,533,149 | ― | 10,889 | ― | |
| 11月末日 | 1,136,047,974 | ― | 11,253 | ― | |
| 12月末日 | 1,135,574,625 | ― | 11,294 | ― | |