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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/03/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 6月 7日)	2,007,233,947	2,007,233,947	10,026	10,026
第2期計算期間末	(2019年 6月 7日)	2,111,122,649	2,111,122,649	10,549	10,549
第3期計算期間末	(2020年 6月 8日)	2,114,697,782	2,114,697,782	10,534	10,534
	2019年12月末日	2,149,528,582	―	10,713	―
	2020年 1月末日	2,192,169,671	―	10,927	―
	2月末日	2,175,692,512	―	10,849	―
	3月末日	1,977,374,055	―	9,860	―
	4月末日	2,001,709,414	―	9,980	―
	5月末日	2,100,371,428	―	10,456	―
	6月末日	2,111,861,436	―	10,524	―
	7月末日	2,123,546,939	―	10,590	―
	8月末日	1,075,434,904	―	10,698	―
	9月末日	1,089,040,044	―	10,835	―
	10月末日	1,094,533,149	―	10,889	―
	11月末日	1,136,047,974	―	11,253	―
	12月末日	1,135,574,625	―	11,294	―

開示資料

決算

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