半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月8日-平成31年6月7日)

【提出】
2019/03/06 9:06
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2018年 6月 7日)2,007,233,9472,007,233,94710,02610,026
2017年12月末日2,031,016,557―10,148―
2018年 1月末日2,009,391,454―10,037―
2月末日2,008,652,791―10,033―
3月末日1,997,792,579―9,979―
4月末日1,985,212,068―9,916―
5月末日2,014,219,119―10,061―
6月末日2,025,324,688―10,116―
7月末日2,019,650,645―10,090―
8月末日2,034,939,466―10,167―
9月末日2,014,271,832―10,064―
10月末日1,990,636,786―9,944―
11月末日1,999,815,141―9,990―
12月末日1,997,575,911―9,980―

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