有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成30年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 2,007,233,947 | 2,007,233,947 | 10,026 | 10,026 |
| 2017年 8月末日 | 1,993,178,915 | ― | 9,963 | ― | |
| 9月末日 | 1,986,719,496 | ― | 9,929 | ― | |
| 10月末日 | 2,014,247,225 | ― | 10,067 | ― | |
| 11月末日 | 2,044,124,061 | ― | 10,214 | ― | |
| 12月末日 | 2,031,016,557 | ― | 10,148 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,009,391,454 | ― | 10,037 | ― | |
| 2月末日 | 2,008,652,791 | ― | 10,033 | ― | |
| 3月末日 | 1,997,792,579 | ― | 9,979 | ― | |
| 4月末日 | 1,985,212,068 | ― | 9,916 | ― | |
| 5月末日 | 2,014,219,119 | ― | 10,061 | ― | |
| 6月末日 | 2,025,324,688 | ― | 10,116 | ― | |
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