- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 2,007,233,947 | 2,007,233,947 | 10,026 | 10,026 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 2,111,122,649 | 2,111,122,649 | 10,549 | 10,549 |
| 2018年 6月末日 | 2,025,324,688 | ― | 10,116 | ― | |
| 7月末日 | 2,019,650,645 | ― | 10,090 | ― | |
| 8月末日 | 2,034,939,466 | ― | 10,167 | ― | |
| 9月末日 | 2,014,271,832 | ― | 10,064 | ― | |
| 10月末日 | 1,990,636,786 | ― | 9,944 | ― | |
| 11月末日 | 1,999,815,141 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 1,997,575,911 | ― | 9,980 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,013,687,245 | ― | 10,060 | ― | |
| 2月末日 | 2,037,481,326 | ― | 10,182 | ― | |
| 3月末日 | 2,069,311,600 | ― | 10,339 | ― | |
| 4月末日 | 2,083,214,926 | ― | 10,411 | ― | |
| 5月末日 | 2,104,005,635 | ― | 10,511 | ― | |
| 6月末日 | 2,134,844,854 | ― | 10,645 | ― | |
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