- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 2,007,233,947 | 2,007,233,947 | 10,026 | 10,026 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 2,111,122,649 | 2,111,122,649 | 10,549 | 10,549 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 2,114,697,782 | 2,114,697,782 | 10,534 | 10,534 |
| 2019年 6月末日 | 2,134,844,854 | ― | 10,645 | ― | |
| 7月末日 | 2,159,119,143 | ― | 10,774 | ― | |
| 8月末日 | 2,173,364,978 | ― | 10,835 | ― | |
| 9月末日 | 2,184,576,290 | ― | 10,885 | ― | |
| 10月末日 | 2,165,491,786 | ― | 10,799 | ― | |
| 11月末日 | 2,184,929,425 | ― | 10,901 | ― | |
| 12月末日 | 2,149,528,582 | ― | 10,713 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,192,169,671 | ― | 10,927 | ― | |
| 2月末日 | 2,175,692,512 | ― | 10,849 | ― | |
| 3月末日 | 1,977,374,055 | ― | 9,860 | ― | |
| 4月末日 | 2,001,709,414 | ― | 9,980 | ― | |
| 5月末日 | 2,100,371,428 | ― | 10,456 | ― | |
| 6月末日 | 2,111,861,436 | ― | 10,524 | ― | |
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