有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成29年12月7日)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成29年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 12,902,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,412,316 | |||
| 流動資産合計 | 1,014,314,641 | |||
| 資産合計 | 1,014,314,641 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 27,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 875,455 | |||
| その他未払費用 | 5,674 | |||
| 流動負債合計 | 908,206 | |||
| 負債合計 | 908,206 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,007,453,030 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,953,405 | |||
| (分配準備積立金) | 28,151,612 | |||
| 元本等合計 | 1,013,406,435 | |||
| 純資産合計 | 1,013,406,435 | |||
| 負債純資産合計 | 1,014,314,641 | |||
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