有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (2017年12月7日現在) | 第2期特定期間末 (2018年6月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,902,325 | 8,692,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,412,316 | 994,300,867 | |||
| 流動資産合計 | 1,014,314,641 | 1,002,993,212 | |||
| 資産合計 | 1,014,314,641 | 1,002,993,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 34,365 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,077 | 27,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 875,455 | 873,255 | |||
| その他未払費用 | 5,674 | 5,546 | |||
| 流動負債合計 | 908,206 | 940,174 | |||
| 負債合計 | 908,206 | 940,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,007,453,030 | 1,008,639,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,953,405 | △6,586,560 | |||
| (分配準備積立金) | 28,151,612 | 62,632,572 | |||
| 元本等合計 | 1,013,406,435 | 1,002,053,038 | |||
| 純資産合計 | 1,013,406,435 | 1,002,053,038 | |||
| 負債純資産合計 | 1,014,314,641 | 1,002,993,212 | |||
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