有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 (2018年6月7日現在) | 第3期特定期間末 (2018年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,692,345 | 7,799,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 994,300,867 | 974,241,952 | |||
| 流動資産合計 | 1,002,993,212 | 982,041,279 | |||
| 資産合計 | 1,002,993,212 | 982,041,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,365 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,008 | 26,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 873,255 | 844,960 | |||
| その他未払費用 | 5,546 | 5,185 | |||
| 流動負債合計 | 940,174 | 876,279 | |||
| 負債合計 | 940,174 | 876,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,008,639,598 | 1,009,113,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,586,560 | △27,948,283 | |||
| (分配準備積立金) | 62,632,572 | 79,291,079 | |||
| 元本等合計 | 1,002,053,038 | 981,165,000 | |||
| 純資産合計 | 1,002,053,038 | 981,165,000 | |||
| 負債純資産合計 | 1,002,993,212 | 982,041,279 | |||
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