有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 (2019年12月9日現在) | 第6期特定期間末 (2020年6月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,320,365 | 9,022,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 972,218,378 | 971,456,454 | |||
| 流動資産合計 | 982,538,743 | 980,478,704 | |||
| 資産合計 | 982,538,743 | 980,478,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,379 | 25,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 917,595 | 829,291 | |||
| その他未払費用 | 5,895 | 5,129 | |||
| 流動負債合計 | 951,869 | 861,169 | |||
| 負債合計 | 951,869 | 861,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,009,184,782 | 1,006,720,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,597,908 | △27,103,253 | |||
| (分配準備積立金) | 112,617,499 | 123,928,477 | |||
| 元本等合計 | 981,586,874 | 979,617,535 | |||
| 純資産合計 | 981,586,874 | 979,617,535 | |||
| 負債純資産合計 | 982,538,743 | 980,478,704 | |||
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