有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 (2020年6月8日現在) | 第7期特定期間末 (2020年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,022,250 | 13,350,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 971,456,454 | 516,160,558 | |||
| 流動資産合計 | 980,478,704 | 529,510,594 | |||
| 資産合計 | 980,478,704 | 529,510,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,102 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,647 | 13,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 829,291 | 427,303 | |||
| その他未払費用 | 5,129 | 2,731 | |||
| 流動負債合計 | 861,169 | 443,248 | |||
| 負債合計 | 861,169 | 443,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,006,720,788 | 504,888,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,103,253 | 24,178,881 | |||
| (分配準備積立金) | 123,928,477 | 70,189,578 | |||
| 元本等合計 | 979,617,535 | 529,067,346 | |||
| 純資産合計 | 979,617,535 | 529,067,346 | |||
| 負債純資産合計 | 980,478,704 | 529,510,594 | |||
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