有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 (2019年6月7日現在) | 第5期特定期間末 (2019年12月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,670,488 | 10,320,365 | |||
| 親投資信託受益証券 | 964,239,741 | 972,218,378 | |||
| 流動資産合計 | 971,910,229 | 982,538,743 | |||
| 資産合計 | 971,910,229 | 982,538,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 26,515 | 28,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 857,278 | 917,595 | |||
| その他未払費用 | 5,372 | 5,895 | |||
| 流動負債合計 | 889,165 | 951,869 | |||
| 負債合計 | 889,165 | 951,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,009,215,405 | 1,009,184,782 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,194,341 | △27,597,908 | |||
| (分配準備積立金) | 97,083,427 | 112,617,499 | |||
| 元本等合計 | 971,021,064 | 981,586,874 | |||
| 純資産合計 | 971,021,064 | 981,586,874 | |||
| 負債純資産合計 | 971,910,229 | 982,538,743 | |||
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