有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成29年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成29年 8月10日～平成29年12月 7日	1,008,081,203	628,173

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	1,182,197,643	33.24
地方債証券	カナダ	281,703,150	7.92
特殊債券	国際機関	341,976,470	9.62
	ドイツ	88,549,131	2.49
	小計	430,525,601	12.10
社債券	オーストラリア	600,122,950	16.87
	アメリカ	483,660,062	13.60
	ドイツ	266,949,840	7.51
	スイス	241,484,581	6.79
	小計	1,592,217,433	44.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,968,613	1.97
合計(純資産総額)		3,556,612,440	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	6,000,000	10,276.47	616,588,680	10,163.35	609,801,354	5.5	2023/4/21	17.15
2	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	3,000,000	10,016.02	300,480,715	9,894.43	296,833,122	4.25	2026/4/21	8.35
3	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.25%	3,000,000	9,431.36	282,941,057	9,390.10	281,703,150	4.25	2024/11/27	7.92
4	ドイツ	社債券	DEUTSCH BAHN FIN 3.8%	3,000,000	8,783.58	263,507,507	8,898.32	266,949,840	3.8	2027/9/27	7.51
5	オースト ラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK 5%	2,500,000	9,785.35	244,633,933	9,715.45	242,886,307	5	2024/3/11	6.83
6	国際 機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	2,500,000	9,773.02	244,325,683	9,705.79	242,644,942	5	2022/8/22	6.82
7	アメ リカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.75%	2,500,000	9,045.84	226,146,131	8,988.40	224,710,062	3.75	2019/12/9	6.32
8	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,000,000	10,686.64	213,732,897	10,502.81	210,056,384	4.5	2033/4/21	5.91
9	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 4.7%	2,000,000	9,335.61	186,712,301	9,299.06	185,981,213	4.7	2021/9/8	5.23
10	スイス	社債券	CREDIT SUISSE/SY 4%	1,660,000	9,126.59	151,501,541	9,100.90	151,075,063	4	2021/3/9	4.25
11	国際 機関	特殊債券	EUROFIMA 6%	1,000,000	10,006.41	100,064,132	9,933.15	99,331,528	6	2022/3/30	2.79
12	オースト ラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.3%	1,100,000	8,925.00	98,175,091	8,920.90	98,129,992	3.3	2022/3/7	2.76
13	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 4%	1,000,000	9,075.42	90,754,263	9,040.95	90,409,518	4	2019/8/27	2.54
14	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING 3.5%	1,000,000	8,994.22	89,942,217	8,992.69	89,926,964	3.5	2022/2/7	2.53
15	ドイツ	特殊債券	KFW 3.2%	1,000,000	8,868.75	88,687,558	8,854.91	88,549,131	3.2	2026/9/11	2.49
16	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING 3.125%	1,000,000	8,791.78	87,917,834	8,827.58	88,275,892	3.125	2022/10/27	2.48
17	オースト ラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA 3.5%	900,000	9,032.00	81,288,066	8,989.31	80,903,795	3.5	2021/1/18	2.27
18	アメ リカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 5%	800,000	9,224.78	73,798,290	9,121.09	72,968,787	5	2019/8/21	2.05
19	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	800,000	8,390.43	67,123,468	8,188.34	65,506,783	3	2047/3/21	1.84

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.24
地方債証券	7.92
特殊債券	12.10
社債券	44.77
合計	98.03

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	726,628,021	45.19
投資証券	オーストラリア	789,597,252	49.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,752,179	5.71
合計(純資産総額)		1,607,977,452	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTERS	―	530,393	239.43	126,993,048	240.70	127,667,770	7.94
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	299,450	364.42	109,128,159	372.07	111,418,577	6.93
3	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	881,858	90.20	79,545,014	111.53	98,358,076	6.12
4	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	―	1,015,684	82.08	83,369,968	89.93	91,343,916	5.68
5	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	361,605	218.90	79,158,904	224.83	81,300,918	5.06
6	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	181,677	360.58	65,510,108	368.55	66,957,167	4.16
7	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	178,279	280.33	49,978,569	303.30	54,072,876	3.36
8	オーストラリア	投資証券	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	―	168,305	269.12	45,295,917	298.89	50,305,742	3.13
9	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	19,131	2,692.19	51,504,393	2,614.24	50,013,035	3.11
10	オーストラリア	投資証券	INDUSTRIA REIT	―	222,827	206.07	45,918,726	223.07	49,706,041	3.09
11	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	16,895	2,833.24	47,867,749	2,781.76	46,997,894	2.92
12	オーストラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	各種金融	62,416	498.07	31,087,662	685.96	42,815,042	2.66
13	オーストラリア	株式	VILLA WORLD LTD	不動産	164,638	202.88	33,402,795	252.16	41,516,139	2.58
14	オーストラリア	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	207,463	205.37	42,607,180	198.38	41,157,029	2.56
15	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	125,974	367.05	46,238,766	324.46	40,874,229	2.54
16	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	98,637	383.60	37,837,386	367.66	36,265,757	2.26
17	オーストラリア	株式	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	銀行	106,009	284.29	30,137,342	269.80	28,601,249	1.78
18	オーストラリア	株式	NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS	各種金融	94,865	246.41	23,376,143	293.60	27,852,943	1.73
19	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	10,524	2,640.99	27,793,784	2,540.17	26,732,830	1.66
20	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	銀行	23,328	1,096.07	25,569,300	1,124.16	26,224,579	1.63
21	オーストラリア	株式	MORTGAGE CHOICE LTD	銀行	108,085	203.87	22,035,466	216.89	23,443,442	1.46
22	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	135,116	144.68	19,549,232	160.02	21,622,418	1.34
23	オーストラリア	株式	AUTOMOTIVE HOLDINGS GROUP LT	小売	66,058	322.83	21,325,847	326.22	21,550,035	1.34
24	オーストラリア	株式	CSR LTD	素材	50,386	361.21	18,200,246	421.45	21,235,311	1.32
25	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	2,440	7,177.97	17,514,252	7,096.80	17,316,200	1.08
26	オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	77,309	215.82	16,685,414	223.07	17,245,326	1.07
27	オーストラリア	株式	AMP LTD	各種金融	35,603	463.04	16,485,957	459.36	16,354,797	1.02
28	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	銀行	15,109	999.80	15,106,078	1,028.94	15,546,313	0.97
29	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	各種金融	15,157	994.79	15,078,145	957.52	14,513,225	0.90
30	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,600	7,680.23	12,288,369	8,767.62	14,028,200	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.46
		資本財	0.26
		商業・専門サービス	0.85
		運輸	0.37
		消費者サービス	2.06
		メディア	1.19
		小売	4.32
		食品・生活必需品小売り	0.78
		食品・飲料・タバコ	1.02
		家庭用品・パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	0.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.07
		銀行	15.34
		各種金融	7.48
		保険	0.00
		不動産	2.99
		電気通信サービス	2.54
		公益事業	1.61
投資証券	―	―	49.10
合計			94.29

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。