有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2017年 8月10日～2017年12月 7日	1,008,081,203	628,173
第2期特定期間	2017年12月 8日～2018年 6月 7日	2,065,178	878,610
第3期特定期間	2018年 6月 8日～2018年12月 7日	2,937,180	2,463,495
第4期特定期間	2018年12月 8日～2019年 6月 7日	555,046	452,924

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	934,475,791	26.13
地方債証券	カナダ	256,250,805	7.17
特殊債券	オーストラリア	907,609,415	25.38
社債券	オーストラリア	685,106,212	19.16
	アメリカ	350,301,380	9.80
	スイス	130,012,652	3.64
	香港	115,798,176	3.24
	ドイツ	56,369,161	1.58
	小計	1,337,587,581	37.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,039,574	3.92
合計(純資産総額)		3,575,963,166	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊 債券	NEW S WALES TREA 3%	6,000,000	8,230.81	493,848,634	8,322.68	499,361,367	3	2028/3/20	13.96
2	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	3,870,000	8,802.13	340,642,585	8,824.40	341,504,417	5.5	2023/4/21	9.55
3	オーストラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	3,800,000	8,899.51	338,181,612	8,956.88	340,361,763	4.75	2025/7/21	9.52
4	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,980,000	10,240.63	305,170,884	10,399.54	309,906,521	4.5	2033/4/21	8.67
5	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	3,000,000	9,162.22	274,866,639	9,435.49	283,064,853	3.25	2039/6/21	7.92
6	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.25%	3,000,000	8,474.50	254,235,222	8,541.69	256,250,805	4.25	2024/11/27	7.17
7	オーストラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK 5%	2,500,000	8,576.41	214,410,473	8,615.67	215,391,843	5	2024/3/11	6.02
8	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.75%	2,500,000	7,612.71	190,317,839	7,611.95	190,298,966	3.75	2019/12/9	5.32
9	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 4.7%	2,000,000	7,982.35	159,647,158	8,000.12	160,002,414	4.7	2021/9/8	4.47
10	オーストラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA 2.75%	2,000,000	7,720.45	154,409,103	7,741.34	154,826,955	2.75	2021/8/16	4.33
11	スイス	社債券	CREDIT SUISSE/SY 4%	1,660,000	7,816.98	129,762,025	7,832.08	130,012,652	4	2021/3/9	3.64
12	香港	社債券	HSBC BANK SYDNEY 2.75%	1,500,000	7,702.91	115,543,692	7,719.87	115,798,176	2.75	2021/8/16	3.24
13	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.3%	1,100,000	7,864.05	86,504,632	7,884.11	86,725,267	3.3	2022/3/7	2.43
14	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 3.5%	1,000,000	7,896.20	78,962,087	7,916.55	79,165,533	3.5	2022/2/7	2.21
15	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 3.125%	1,000,000	7,863.83	78,638,311	7,896.06	78,960,653	3.125	2022/10/27	2.21
16	オーストラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA 3.5%	900,000	7,773.15	69,958,372	7,781.77	70,035,961	3.5	2021/1/18	1.96
17	オーストラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	800,000	8,364.86	66,918,926	8,485.78	67,886,285	3.25	2029/8/21	1.90
18	ドイツ	社債券	DEUTSCH BAHN FIN 3.8%	670,000	8,322.53	55,760,957	8,413.30	56,369,161	3.8	2027/9/27	1.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.13
地方債証券	7.17
特殊債券	25.38
社債券	37.40
合計	96.08

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	713,491,909	45.88
投資信託受益証券	オーストラリア	51,604,393	3.32
投資証券	オーストラリア	722,625,380	46.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,355,933	4.33
合計(純資産総額)		1,555,077,615	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	295,418	286.10	84,521,187	299.69	88,535,386	5.69
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	271,255	336.68	91,327,598	319.32	86,617,879	5.57
3	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTERS	―	395,936	196.27	77,711,942	184.95	73,228,561	4.71
4	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	298,751	238.54	71,266,573	240.81	71,943,154	4.63
5	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	―	819,914	89.07	73,036,463	87.56	71,798,557	4.62
6	オーストラリア	投資証券	AVENTUS GROUP	―	403,401	172.87	69,736,778	174.38	70,345,833	4.52
7	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	206,722	339.70	70,224,497	335.93	69,444,225	4.47
8	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	232,795	278.55	64,846,933	291.39	67,834,461	4.36
9	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	645,713	100.77	65,074,407	103.79	67,024,202	4.31
10	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	186,664	320.07	59,746,965	321.58	60,028,790	3.86
11	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	29,177	2,019.35	58,918,794	2,019.35	58,918,794	3.79
12	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	26,605	2,100.88	55,894,090	2,124.28	56,516,698	3.63
13	オーストラリア	投資信託 受益証券	APN INDUSTRIA REIT	―	233,308	216.65	50,547,648	221.18	51,604,393	3.32
14	オーストラリア	株式	NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS	各種金融	165,973	278.55	46,233,124	295.92	49,114,863	3.16
15	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	22,613	2,125.79	48,070,679	2,142.40	48,446,231	3.12
16	オーストラリア	投資証券	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	―	176,221	257.42	45,362,969	258.93	45,629,027	2.93
17	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	145,022	316.30	45,870,908	303.46	44,009,797	2.83
18	オーストラリア	株式	CSR LTD	素材	141,698	292.14	41,396,546	295.92	41,931,385	2.70
19	オーストラリア	株式	VILLA WORLD LTD	不動産	164,638	170.60	28,088,461	166.07	27,342,750	1.76
20	オーストラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	各種金融	62,416	331.40	20,684,731	358.57	22,380,973	1.44
21	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	28,803	583.53	16,807,636	692.99	19,960,427	1.28
22	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	135,116	138.52	18,716,829	143.80	19,430,822	1.25
23	オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	97,088	184.19	17,883,183	185.70	18,029,766	1.16
24	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	銀行	23,328	712.62	16,624,130	717.90	16,747,402	1.08
25	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	2,440	6,018.06	14,684,073	6,265.67	15,288,235	0.98
26	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,600	8,851.20	14,161,924	9,489.09	15,182,549	0.98
27	オーストラリア	株式	SELECT HARVESTS LTD	食品・飲料 ・タバコ	27,607	511.82	14,129,875	547.30	15,109,380	0.97
28	オーストラリア	株式	AUTOMOTIVE HOLDINGS GROUP LT	小売	66,058	214.39	14,162,281	207.59	13,713,476	0.88
29	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	銀行	15,109	862.09	13,025,406	874.92	13,219,304	0.85
30	オーストラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	メディア・娯楽	83,026	149.47	12,409,913	142.67	11,845,826	0.76

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.61
		資本財	0.49
		商業・専門サービス	0.21
		運輸	0.98
		消費者サービス	1.49
		メディア・娯楽	1.45
		小売	4.69
		食品・飲料・タバコ	1.32
		銀行	14.60
		各種金融	6.17
		保険	0.54
		不動産	2.10
		ソフトウェア・サービス	0.31
		電気通信サービス	4.36
		公益事業	1.55
投資信託受益証券	―	―	3.32
投資証券	―	―	46.47
合計			95.67

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。