有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2017年 8月10日～2017年12月 7日	1,008,081,203	628,173
第2期特定期間	2017年12月 8日～2018年 6月 7日	2,065,178	878,610
第3期特定期間	2018年 6月 8日～2018年12月 7日	2,937,180	2,463,495
第4期特定期間	2018年12月 8日～2019年 6月 7日	555,046	452,924
第5期特定期間	2019年 6月 8日～2019年12月 9日	2,141,762	2,172,385
第6期特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	4,096,391	6,560,385
第7期特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 7日	615,384	502,447,707

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	452,333,282	23.17
地方債証券	カナダ	126,005,241	6.45
特殊債券	オーストラリア	716,375,596	36.69
	国際機関	443,446,893	22.71
	小計	1,159,822,489	59.41
社債券	オランダ	82,040,904	4.20
	ドイツ	60,805,381	3.11
	オーストラリア	45,177,725	2.31
	小計	188,024,010	9.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,202,443	1.34
合計(純資産総額)		1,952,387,465	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	特殊 債券	NEW S WALES TREA 3%	4,000,000	8,892.36	355,694,544	9,099.01	363,960,445	3	2028/3/20	18.64
2	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1.1%	3,000,000	7,978.63	239,359,186	8,091.34	242,740,476	1.1	2024/8/15	12.43
3	国際機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	2,300,000	8,629.45	198,477,484	8,726.36	200,706,417	2.75	2025/10/30	10.28
4	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.25%	1,400,000	8,960.95	125,453,361	9,000.37	126,005,241	4.25	2024/11/27	6.45
5	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	1,560,000	7,905.12	123,320,014	7,905.41	123,324,442	0.25	2024/11/21	6.32
6	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	1,050,000	10,963.67	115,118,589	10,962.19	115,103,073	4.5	2033/4/21	5.90
7	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 1.75%	1,300,000	8,076.92	104,999,980	8,267.73	107,480,491	1.75	2031/8/21	5.51
8	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	1,130,000	8,058.83	91,064,812	8,037.43	90,822,965	2	2021/12/21	4.65
9	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	1,000,000	8,968.44	89,684,442	9,052.80	90,528,030	3.25	2026/7/21	4.64
10	オランダ	社債券	RABOBANK NED AU 4.25%	1,000,000	8,293.17	82,931,796	8,204.09	82,040,904	4.25	2022/1/13	4.20
11	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	800,000	9,095.77	72,766,166	9,378.57	75,028,622	3.25	2029/8/21	3.84
12	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	700,000	9,694.95	67,864,683	9,956.70	69,696,925	3.25	2039/6/21	3.57
13	ドイツ	社債券	DEUTSCH BAHN FIN 3.8%	670,000	8,941.97	59,911,250	9,075.43	60,805,381	3.8	2027/9/27	3.11
14	オースト ラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK 5%	500,000	9,055.56	45,277,812	9,035.54	45,177,725	5	2024/3/11	2.31
15	オースト ラリア	特殊 債券	AIRSERVICES AUST 2.2%	500,000	7,862.96	39,314,827	8,357.98	41,789,930	2.2	2030/5/15	2.14
16	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	350,000	10,212.14	35,742,509	10,739.45	37,588,078	4.2	2047/2/20	1.93
17	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	390,000	7,904.89	30,829,081	7,901.79	30,816,997	0.5	2026/9/21	1.58
18	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	300,000	7,635.18	22,905,543	7,522.96	22,568,880	1.75	2051/6/21	1.16

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.17
地方債証券	6.45
特殊債券	59.41
社債券	9.63
合計	98.66

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	435,553,040	50.16
投資信託受益証券	オーストラリア	113,324,914	13.05
投資証券	オーストラリア	302,852,198	34.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,604,543	1.91
合計(純資産総額)		868,334,695	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	投資証券	STOCKLAND	―	161,978	312.20	50,570,568	350.83	56,828,037	6.54
2	オースト ラリア	投資証券	AVENTUS GROUP	―	240,869	165.56	39,879,235	227.84	54,881,423	6.32
3	オースト ラリア	株式	NATIONAL USTRALIA BANK LTD	銀行	22,381	1,535.80	34,372,812	1,821.99	40,778,012	4.70
4	オースト ラリア	株式	CSR LTD	素材	98,418	337.43	33,209,697	411.54	40,503,416	4.66
5	オースト ラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	20,250	1,146.33	23,213,256	1,890.58	38,284,310	4.41
6	オースト ラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAILREIT	―	122,906	264.90	32,558,095	301.95	37,112,352	4.27
7	オースト ラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	98,039	283.03	27,748,527	377.64	37,023,801	4.26
8	オースト ラリア	投資信託 受益証券	APN INDUSTRIA REIT	―	156,954	200.25	31,430,604	231.78	36,380,305	4.19
9	オースト ラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	―	487,480	69.37	33,820,972	71.35	34,781,795	4.01
10	オースト ラリア	投資信託 受益証券	RURAL FUNDS GROUP	―	156,290	160.04	25,013,464	213.65	33,392,359	3.85
11	オースト ラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	―	110,981	259.38	28,786,652	295.65	32,811,533	3.78
12	オースト ラリア	投資証券	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	―	121,391	219.96	26,701,601	268.05	32,539,586	3.75
13	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	129,023	253.86	32,754,398	238.09	30,719,963	3.54
14	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	16,428	1,558.66	25,605,778	1,825.93	29,996,450	3.45
15	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	19,218	1,481.40	28,469,614	1,549.99	29,787,792	3.43
16	オースト ラリア	投資信託 受益証券	WAYPOINT REIT LTD	―	111,678	204.19	22,804,156	223.11	24,917,282	2.87
17	オースト ラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	225,260	89.08	20,068,233	100.12	22,554,563	2.60
18	オースト ラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	90,663	234.15	21,229,176	248.34	22,515,793	2.59
19	オースト ラリア	投資信託 受益証券	CENTURIA OFFICE REIT	―	105,993	163.98	17,381,495	175.81	18,634,968	2.15
20	オースト ラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	各種金融	49,789	309.05	15,387,430	328.76	16,368,771	1.89
21	オースト ラリア	株式	JUPITER MINES LTD	素材	524,725	23.65	12,410,796	24.44	12,824,489	1.48
22	オースト ラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,122	9,303.12	10,438,101	11,078.59	12,430,186	1.43
23	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	89,213	134.81	12,027,375	139.15	12,414,220	1.43
24	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	1,841	5,418.67	9,975,777	6,623.34	12,193,584	1.40
25	オースト ラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDINGS	メディア・ 娯楽	63,434	122.20	7,751,761	186.06	11,802,682	1.36
26	オースト ラリア	株式	MORTGAGE CHOICE LTD	銀行	82,558	67.80	5,597,630	111.95	9,242,599	1.06
27	オースト ラリア	株式	NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS	各種金融	65,626	112.74	7,398,754	139.15	9,132,029	1.05
28	オースト ラリア	株式	WESFARMERS LTD	小売	2,198	3,288.41	7,227,939	4,046.85	8,894,992	1.02
29	オースト ラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	50,892	158.46	8,064,774	173.44	8,827,116	1.02
30	オースト ラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	2,359	2,864.25	6,756,782	3,383.81	7,982,414	0.92

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	12.53
		資本財	0.26
		商業・専門サービス	0.31
		運輸	0.34
		消費者サービス	0.51
		メディア・娯楽	1.51
		小売	5.76
		食品・飲料・タバコ	1.43
		ヘルスケア機器・サービス	0.53
		銀行	14.97
		各種金融	4.85
		保険	0.38
		不動産	0.44
		ソフトウェア・サービス	0.33
		電気通信サービス	3.54
		公益事業	2.49
投資信託受益証券	―	―	13.05
投資証券	―	―	34.88
合計			98.09

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。