有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2017年 8月10日～2017年12月 7日	1,008,081,203	628,173
第2期特定期間	2017年12月 8日～2018年 6月 7日	2,065,178	878,610

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	1,707,440,164	50.80
地方債証券	カナダ	261,132,300	7.77
社債券	オーストラリア	550,610,296	16.38
	アメリカ	442,365,664	13.16
	スイス	220,792,371	6.57
	ドイツ	55,865,454	1.66
	小計	1,269,633,785	37.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,862,576	3.66
合計(純資産総額)		3,361,068,825	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	10,620,000	9,252.64	982,630,983	9,304.58	988,147,266	5.5	2023/4/21	29.40
2	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,980,000	9,632.33	287,043,632	9,801.31	292,079,332	4.5	2033/4/21	8.69
3	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	3,270,000	8,041.80	262,966,975	8,083.47	264,329,504	2	2021/12/21	7.86
4	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.25%	3,000,000	8,637.85	259,135,764	8,704.41	261,132,300	4.25	2024/11/27	7.77
5	オースト ラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK 5%	2,500,000	8,825.33	220,633,460	8,887.83	222,195,790	5	2024/3/11	6.61
6	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.75%	2,500,000	8,237.65	205,941,471	8,230.11	205,752,774	3.75	2019/12/9	6.12
7	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 4.7%	2,000,000	8,489.16	169,783,311	8,505.32	170,106,490	4.7	2021/9/8	5.06
8	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	2,050,000	7,609.56	155,996,013	7,945.56	162,884,062	3	2047/3/21	4.85
9	スイス	社債券	CREDIT SUISSE/SY 4%	1,660,000	8,320.52	138,120,685	8,329.45	138,268,883	4	2021/3/9	4.11
10	オースト ラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.3%	1,100,000	8,175.70	89,932,715	8,208.79	90,296,693	3.3	2022/3/7	2.69
11	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING 3.5%	1,000,000	8,233.22	82,332,274	8,264.84	82,648,474	3.5	2022/2/7	2.46
12	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 4%	1,000,000	8,259.65	82,596,532	8,252.34	82,523,488	4	2019/8/27	2.46
13	オースト ラリア	社債券	WESTPAC BANKING 3.125%	1,000,000	8,071.83	80,718,311	8,115.56	81,155,688	3.125	2022/10/27	2.41
14	オースト ラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA 3.5%	900,000	8,239.69	74,157,264	8,257.07	74,313,651	3.5	2021/1/18	2.21
15	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 5%	800,000	8,324.01	66,592,105	8,313.30	66,506,400	5	2019/8/21	1.98
16	ドイツ	社債券	DEUTSCH BAHN FIN 3.8%	670,000	8,159.72	54,670,140	8,338.12	55,865,454	3.8	2027/9/27	1.66

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.80
地方債証券	7.77
社債券	37.77
合計	96.34

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	636,788,628	42.80
投資証券	オーストラリア	765,704,962	51.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,190,234	5.73
合計(純資産総額)		1,487,683,824	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	投資 証券	VICINITY CENTERS	―	577,666	218.32	126,116,272	211.01	121,896,769	8.19
2	オースト ラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	330,388	341.68	112,888,161	356.29	117,714,733	7.91
3	オースト ラリア	投資 証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	―	1,015,684	89.27	90,676,205	91.30	92,737,028	6.23
4	オースト ラリア	投資 証券	GDI PROPERTY GROUP	―	881,858	105.91	93,400,932	104.29	91,969,500	6.18
5	オースト ラリア	投資 証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	361,605	208.58	75,424,004	207.76	75,130,526	5.05
6	オースト ラリア	投資 証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	197,435	341.68	67,460,302	342.49	67,620,540	4.55
7	オースト ラリア	投資 証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	178,279	295.42	52,667,610	292.17	52,088,845	3.50
8	オースト ラリア	投資 証券	INDUSTRIA REIT	―	222,827	210.20	46,839,216	211.82	47,200,909	3.17
9	オースト ラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	20,744	2,141.00	44,412,921	2,231.90	46,298,534	3.11
10	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	18,465	2,234.33	41,256,992	2,372.30	43,804,645	2.94
11	オースト ラリア	投資 証券	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	―	168,305	264.58	44,530,406	255.65	43,027,846	2.89
12	オースト ラリア	株式	NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS	各種 金融	94,865	370.90	35,185,542	445.56	42,268,846	2.84
13	オースト ラリア	投資 証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	207,463	180.17	37,379,687	183.42	38,053,195	2.56
14	オースト ラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	各種 金融	62,416	490.20	30,596,723	478.84	29,887,527	2.01
15	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	139,716	224.81	31,410,001	212.63	29,709,098	2.00
16	オースト ラリア	株式	VILLA WORLD LTD	不動産	164,638	181.79	29,930,925	179.36	29,530,064	1.98
17	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	12,214	2,152.36	26,288,964	2,326.04	28,410,321	1.91
18	オースト ラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	98,637	285.68	28,178,934	273.50	26,978,127	1.81
19	オースト ラリア	株式	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	銀行	124,052	201.27	24,968,789	211.82	26,277,637	1.77
20	オースト ラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	銀行	23,328	815.65	19,027,670	837.57	19,538,861	1.31
21	オースト ラリア	株式	CSR LTD	素材	50,386	404.17	20,364,852	385.51	19,424,307	1.31
22	オースト ラリア	投資 証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	97,088	176.92	17,177,663	187.47	18,202,019	1.22
23	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	135,116	127.82	17,271,473	131.07	17,710,114	1.19
24	オースト ラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	メディア	83,026	193.97	16,104,752	204.52	16,980,743	1.14
25	オースト ラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,600	9,184.06	14,694,505	10,282.97	16,452,755	1.11
26	オースト ラリア	株式	SELECT HARVESTS LTD	食品・飲料 ・タバコ	27,607	584.35	16,132,206	563.25	15,549,654	1.05
27	オースト ラリア	株式	AUTOMOTIVE HOLDINGS GROUP LT	小売	66,058	228.05	15,065,161	223.18	14,743,485	0.99
28	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	2,440	5,618.70	13,709,644	5,943.34	14,501,766	0.97
29	オースト ラリア	株式	CABCHARGE AUSTRALIA LTD	商業・専門 サービス	72,756	178.55	12,990,730	194.78	14,171,705	0.95
30	オースト ラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	銀行	15,109	835.94	12,630,338	879.77	13,292,511	0.89

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.33
		資本財	0.30
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	0.32
		消費者サービス	1.57
		メディア	1.67
		小売	3.42
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	1.39
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・サービス	0.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.05
		銀行	14.47
		各種金融	7.78
		保険	0.00
		不動産	2.37
		電気通信サービス	2.00
		公益事業	1.49
投資証券	―	―	51.47
合計			94.27

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。