有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2017年 8月10日～2017年12月 7日	1,008,081,203	628,173
第2期特定期間	2017年12月 8日～2018年 6月 7日	2,065,178	878,610
第3期特定期間	2018年 6月 8日～2018年12月 7日	2,937,180	2,463,495
第4期特定期間	2018年12月 8日～2019年 6月 7日	555,046	452,924
第5期特定期間	2019年 6月 8日～2019年12月 9日	2,141,762	2,172,385
第6期特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	4,096,391	6,560,385

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	237,008,015	6.68
地方債証券	カナダ	252,736,092	7.13
特殊債券	オーストラリア	1,597,243,459	45.04
	国際機関	412,252,867	11.62
	小計	2,009,496,326	56.66
社債券	オーストラリア	365,127,290	10.29
	アメリカ	153,918,785	4.34
	スイス	125,486,067	3.54
	香港	113,300,152	3.19
	フランス	111,861,486	3.15
	オランダ	77,670,044	2.19
	ドイツ	56,737,530	1.60
	小計	1,004,101,354	28.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,306,241	1.22
合計(純資産総額)		3,546,648,028	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊 債券	NEW S WALES TREA 3%	9,800,000	8,333.13	816,647,666	8,436.60	826,787,622	3	2028/3/20	23.31
2	オーストラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	3,800,000	8,523.84	323,906,144	8,661.14	329,123,491	3.25	2029/8/21	9.28
3	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.25%	3,000,000	8,397.20	251,916,024	8,424.53	252,736,092	4.25	2024/11/27	7.13
4	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1.1%	3,000,000	7,476.68	224,300,567	7,508.05	225,241,650	1.1	2024/8/15	6.35
5	オーストラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK 5%	2,500,000	8,486.40	212,160,088	8,496.83	212,420,884	5	2024/3/11	5.99
6	国際機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	2,300,000	8,086.55	185,990,823	8,130.92	187,011,217	2.75	2025/10/30	5.27
7	オーストラリア	特殊 債券	NEW S WALES TREA 2%	2,000,000	7,612.97	152,259,440	7,782.68	155,653,635	2	2031/3/20	4.39
8	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 4.7%	2,000,000	7,692.74	153,854,953	7,695.93	153,918,785	4.7	2021/9/8	4.34
9	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,500,000	9,085.02	136,275,354	9,468.46	142,026,912	3.25	2039/6/21	4.00
10	スイス	社債券	CREDIT SUISSE/SY 4%	1,660,000	7,571.22	125,682,292	7,559.40	125,486,067	4	2021/3/9	3.54
11	香港	社債券	HSBC LTD/SYDNEY 2.75%	1,500,000	7,558.45	113,376,839	7,553.34	113,300,152	2.75	2021/8/16	3.19
12	フランス	社債券	BPCE 2%	1,500,000	7,388.00	110,820,000	7,457.43	111,861,486	2	2025/6/5	3.15
13	オーストラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 1.75%	1,300,000	7,568.78	98,394,197	7,561.55	98,300,266	1.75	2031/8/21	2.77
14	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.3%	1,100,000	7,734.43	85,078,819	7,734.42	85,078,656	3.3	2022/3/7	2.40
15	オーストラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	1,000,000	8,404.21	84,042,194	8,425.27	84,252,752	3.25	2026/7/21	2.38
16	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	800,000	10,256.84	82,054,792	10,479.13	83,833,054	4.5	2033/4/21	2.36
17	オランダ	社債券	RABOBANK NED AU 4.25%	1,000,000	7,771.43	77,714,372	7,767.00	77,670,044	4.25	2022/1/13	2.19
18	オーストラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA 3.5%	900,000	7,525.05	67,725,493	7,514.19	67,627,750	3.5	2021/1/18	1.91
19	オーストラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	650,000	9,569.86	62,204,145	10,029.57	65,192,266	4.2	2047/2/20	1.84
20	ドイツ	社債券	DEUTSCH BAHN FIN 3.8%	670,000	8,379.41	56,142,099	8,468.28	56,737,530	3.8	2027/9/27	1.60
21	オーストラリア	特殊 債券	AIRSERVICES AUST 2.2%	500,000	7,368.28	36,841,444	7,586.68	37,933,427	2.2	2030/5/15	1.07
22	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	150,000	7,438.38	11,157,579	7,432.03	11,148,049	1.75	2020/11/21	0.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.68
地方債証券	7.13
特殊債券	56.66
社債券	28.31
合計	98.78

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	709,639,143	48.87
投資信託受益証券	オーストラリア	192,284,053	13.24
投資証券	オーストラリア	528,026,606	36.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,191,932	1.53
合計(純資産総額)		1,452,141,734	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	353,162	292.56	103,322,770	246.75	87,145,973	6.00
2	オーストラリア	投資証券	AVENTUS GROUP	―	525,210	155.14	81,485,281	155.14	81,485,281	5.61
3	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	―	1,067,493	65.01	69,402,417	67.60	72,162,740	4.97
4	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	269,143	248.23	66,811,197	247.49	66,612,354	4.59
5	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	49,009	1,439.18	70,532,890	1,337.96	65,572,415	4.52
6	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	282,538	237.89	67,213,982	231.24	65,335,330	4.50
7	オーストラリア	投資信託 受益証券	APN INDUSTRIA REIT	―	343,701	187.65	64,497,279	174.35	59,926,606	4.13
8	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	―	243,029	243.06	59,071,892	240.84	58,533,243	4.03
9	オーストラリア	投資証券	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	―	265,823	206.12	54,792,819	216.46	57,542,279	3.96
10	オーストラリア	株式	CSR LTD	素材	215,519	316.20	68,148,487	266.70	57,480,383	3.96
11	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	42,083	1,388.20	58,419,839	1,314.32	55,310,747	3.81
12	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	214,688	265.22	56,941,526	257.10	55,196,800	3.80
13	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	35,975	1,460.60	52,545,359	1,371.21	49,329,381	3.40
14	オーストラリア	投資信託 受益証券	RURAL FUNDS GROUP	―	342,247	149.97	51,328,973	144.06	49,306,156	3.40
15	オーストラリア	投資信託 受益証券	WAYPOINT REIT LTD	―	244,556	191.34	46,795,595	197.25	48,241,019	3.32
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	198,535	219.42	43,563,265	236.41	46,936,851	3.23
17	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	44,344	1,074.21	47,634,998	1,015.84	45,046,852	3.10
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	―	493,279	83.48	41,181,101	80.89	39,905,580	2.75
19	オーストラリア	投資信託 受益証券	CENTURIA OFFICE REIT	―	232,105	153.67	35,667,668	149.97	34,810,272	2.40
20	オーストラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	各種金融	109,029	289.60	31,575,845	269.66	29,400,978	2.02
21	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	195,361	126.33	24,680,892	124.85	24,392,227	1.68
22	オーストラリア	株式	JUPITER MINES LTD	素材	1,149,051	22.16	25,467,567	21.05	24,194,188	1.67
23	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	2,459	8,717.83	21,437,168	8,601.84	21,151,945	1.46
24	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,033	5,077.77	20,478,656	5,066.69	20,433,962	1.41
25	オーストラリア	株式	SELECT HARVESTS LTD	食品・飲料 ・タバコ	41,491	470.61	19,526,312	461.74	19,158,469	1.32
26	オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	111,446	151.45	16,878,942	158.84	17,702,305	1.22
27	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	小売	4,813	3,081.53	14,831,427	3,240.37	15,595,934	1.07
28	オーストラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDINGS	メディア・娯楽	138,909	114.51	15,907,025	98.99	13,751,880	0.95
29	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	5,164	2,684.06	13,860,488	2,613.87	13,498,047	0.93
30	オーストラリア	株式	MYSTATE LTD	銀行	44,629	299.21	13,353,622	291.82	13,023,903	0.90

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.95
		資本財	0.42
		商業・専門サービス	0.26
		運輸	0.46
		消費者サービス	0.79
		メディア・娯楽	1.05
		小売	5.23
		食品・飲料・タバコ	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	0.46
		銀行	14.63
		各種金融	5.01
		保険	0.35
		不動産	0.45
		ソフトウェア・サービス	0.45
		電気通信サービス	4.50
		公益事業	2.12
投資信託受益証券	―	―	13.24
投資証券	―	―	36.36
合計			98.47

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。