有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2017年 8月10日～2017年12月 7日	1,008,081,203	628,173
第2期特定期間	2017年12月 8日～2018年 6月 7日	2,065,178	878,610
第3期特定期間	2018年 6月 8日～2018年12月 7日	2,937,180	2,463,495

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	1,337,551,953	39.94
地方債証券	カナダ	253,842,642	7.58
特殊債券	オーストラリア	336,507,046	10.05
社債券	オーストラリア	688,378,520	20.55
	アメリカ	360,449,749	10.76
	スイス	133,140,071	3.98
	香港	117,081,388	3.50
	ドイツ	54,587,159	1.63
	小計	1,353,636,887	40.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,493,455	2.02
合計(純資産総額)		3,349,031,983	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	8,870,000	8,914.70	790,734,323	8,961.38	794,874,627	5.5	2023/4/21	23.73
2	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	3,800,000	8,822.45	335,253,352	8,855.44	336,507,046	4.75	2025/7/21	10.05
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,980,000	9,278.66	276,504,080	9,679.05	288,435,966	4.5	2033/4/21	8.61
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	3,000,000	8,013.45	240,403,500	8,474.71	254,241,360	3.25	2039/6/21	7.59
5	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.25%	3,000,000	8,320.69	249,620,922	8,461.42	253,842,642	4.25	2024/11/27	7.58
6	オーストラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK 5%	2,500,000	8,501.29	212,532,330	8,584.94	214,623,645	5	2024/3/11	6.41
7	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.75%	2,500,000	7,935.19	198,379,795	7,897.03	197,425,999	3.75	2019/12/9	5.90
8	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 4.7%	2,000,000	8,177.46	163,549,276	8,151.18	163,023,750	4.7	2021/9/8	4.87
9	オーストラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA 2.75%	2,000,000	7,792.59	155,851,830	7,819.98	156,399,747	2.75	2021/8/16	4.67
10	スイス	社債券	CREDIT SUISSE/SY 4%	1,660,000	8,015.01	133,049,226	8,020.48	133,140,071	4	2021/3/9	3.98
11	香港	社債券	HSBC BANK SYDNEY 2.75%	1,500,000	7,776.72	116,650,814	7,805.42	117,081,388	2.75	2021/8/16	3.50
12	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.3%	1,100,000	7,875.50	86,630,601	7,931.61	87,247,809	3.3	2022/3/7	2.61
13	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 3.5%	1,000,000	7,930.92	79,309,232	7,979.95	79,799,577	3.5	2022/2/7	2.38
14	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 3.125%	1,000,000	7,775.45	77,754,529	7,869.86	78,698,646	3.125	2022/10/27	2.35
15	オーストラリア	社債券	COM BK AUSTRALIA 3.5%	900,000	7,937.15	71,434,387	7,956.56	71,609,096	3.5	2021/1/18	2.14
16	ドイツ	社債券	DEUTSCH BAHN FIN 3.8%	670,000	7,860.11	52,662,785	8,147.33	54,587,159	3.8	2027/9/27	1.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.94
地方債証券	7.58
特殊債券	10.05
社債券	40.42
合計	97.98

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	549,365,889	40.23
投資証券	オーストラリア	744,821,908	54.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,348,932	5.22
合計(純資産総額)		1,365,536,729	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	投資 証券	VICINITY CENTERS	―	577,666	210.30	121,485,586	210.30	121,485,586	8.90
2	オースト ラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	330,388	329.13	108,743,179	310.37	102,544,043	7.51
3	オースト ラリア	投資 証券	GDI PROPERTY GROUP	―	881,858	102.02	89,971,474	105.93	93,418,657	6.84
4	オースト ラリア	投資 証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	361,605	200.92	72,654,617	220.46	79,722,187	5.84
5	オースト ラリア	投資 証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	―	1,015,684	85.99	87,346,793	78.17	79,406,175	5.82
6	オースト ラリア	投資 証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	197,435	329.13	64,983,321	369.00	72,855,410	5.34
7	オースト ラリア	投資 証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	178,279	284.57	50,733,782	298.64	53,242,595	3.90
8	オースト ラリア	投資 証券	INDUSTRIA REIT	―	222,827	202.48	45,119,392	215.77	48,080,897	3.52
9	オースト ラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	25,286	2,081.92	52,643,463	1,824.72	46,139,900	3.38
10	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	22,940	2,161.85	49,593,032	1,891.17	43,383,536	3.18
11	オースト ラリア	投資 証券	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	―	168,305	254.86	42,895,357	250.17	42,105,872	3.08
12	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	178,657	223.86	39,995,028	220.46	39,388,080	2.88
13	オースト ラリア	株式	NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS	各種金融	116,697	374.79	43,737,611	311.93	36,402,252	2.67
14	オースト ラリア	投資 証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	―	207,463	173.55	36,007,195	168.86	35,034,028	2.57
15	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	16,627	2,116.52	35,191,479	1,852.86	30,807,603	2.26
16	オースト ラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	98,637	271.28	26,758,712	249.39	24,599,496	1.80
17	オースト ラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	各種金融	62,416	472.20	29,473,284	376.82	23,520,071	1.72
18	オースト ラリア	株式	VILLA WORLD LTD	不動産	164,638	175.12	28,831,933	136.81	22,524,948	1.65
19	オースト ラリア	株式	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	銀行	124,052	193.88	24,051,996	167.30	20,754,545	1.52
20	オースト ラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	銀行	23,328	785.70	18,329,019	741.92	17,307,701	1.27
21	オースト ラリア	投資 証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	97,088	166.91	16,205,376	174.34	16,926,458	1.24
22	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	135,116	123.13	16,637,306	121.96	16,478,855	1.21
23	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	2,440	5,412.40	13,206,260	5,498.39	13,416,095	0.98
24	オースト ラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,600	8,846.84	14,154,959	8,290.20	13,264,332	0.97
25	オースト ラリア	株式	SELECT HARVESTS LTD	食品・飲料・ タバコ	27,607	562.89	15,539,870	472.20	13,036,224	0.95
26	オースト ラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	銀行	15,109	805.25	12,166,583	806.81	12,190,207	0.89
27	オースト ラリア	株式	A2B AUSTRALIA LTD	商業・ 専門サービス	72,756	171.99	12,513,741	164.95	12,001,815	0.88
28	オースト ラリア	株式	CSR LTD	素材	50,386	389.33	19,617,103	224.37	11,305,439	0.83
29	オースト ラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	58,578	211.08	12,364,996	180.59	10,578,941	0.77
30	オースト ラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	消費者サービス	45,990	189.97	8,737,061	219.68	10,103,350	0.74

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.62
		資本財	0.25
		商業・専門サービス	0.93
		運輸	0.33
		消費者サービス	1.70
		メディア・娯楽	1.08
		小売	3.55
		食品・生活必需品小売り	0.22
		食品・飲料・タバコ	1.28
		家庭用品・パーソナル用品	0.43
		ヘルスケア機器・サービス	0.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.05
		銀行	14.76
		各種金融	6.54
		保険	0.00
		不動産	2.01
		電気通信サービス	2.88
		公益事業	1.49
投資証券	―	―	54.54
合計			94.78

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。