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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/19 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月20日)	25,659,914	25,659,914	9,978	9,978
	平成29年 7月末日	999,973	―	10,000	―
	8月末日	1,001,100	―	10,011	―
	9月末日	1,002,669	―	10,027	―
	10月末日	1,004,982	―	10,050	―
	11月末日	1,005,309	―	10,053	―
	12月末日	1,003,023	―	10,030	―
	平成30年 1月末日	1,001,419	―	10,014	―
	2月末日	1,000,179	―	10,002	―
	3月末日	998,032	―	9,980	―
	4月末日	26,667,593	―	9,981	―

開示資料

決算

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