有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 25,659,914 | 25,659,914 | 9,978 | 9,978 |
| 平成29年 7月末日 | 999,973 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 1,001,100 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 1,002,669 | ― | 10,027 | ― | |
| 10月末日 | 1,004,982 | ― | 10,050 | ― | |
| 11月末日 | 1,005,309 | ― | 10,053 | ― | |
| 12月末日 | 1,003,023 | ― | 10,030 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,001,419 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 1,000,179 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 998,032 | ― | 9,980 | ― | |
| 4月末日 | 26,667,593 | ― | 9,981 | ― | |
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