半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 25,659,914 | 25,659,914 | 9,978 | 9,978 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 391,549,711 | 391,549,711 | 9,993 | 9,993 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 207,118,651 | 207,118,651 | 9,710 | 9,710 |
| 令和 1年10月末日 | 116,921,335 | ― | 9,991 | ― | |
| 11月末日 | 246,949,200 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 247,224,098 | ― | 10,004 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 248,482,328 | ― | 10,051 | ― | |
| 2月末日 | 252,564,874 | ― | 10,055 | ― | |
| 3月末日 | 332,053,458 | ― | 9,563 | ― | |
| 4月末日 | 193,995,640 | ― | 9,734 | ― | |
| 5月末日 | 196,480,393 | ― | 9,855 | ― | |
| 6月末日 | 248,615,085 | ― | 9,983 | ― | |
| 7月末日 | 149,418,091 | ― | 10,039 | ― | |
| 8月末日 | 149,851,633 | ― | 10,066 | ― | |
| 9月末日 | 109,454,767 | ― | 10,074 | ― | |
| 10月末日 | 104,716,314 | ― | 10,095 | ― | |
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