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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

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【提出】: 2021/01/19 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月20日)	25,659,914	25,659,914	9,978	9,978
第2計算期間末日	(平成31年 4月22日)	391,549,711	391,549,711	9,993	9,993
第3計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	207,118,651	207,118,651	9,710	9,710
	令和 1年10月末日	116,921,335	―	9,991	―
	11月末日	246,949,200	―	9,992	―
	12月末日	247,224,098	―	10,004	―
	令和 2年 1月末日	248,482,328	―	10,051	―
	2月末日	252,564,874	―	10,055	―
	3月末日	332,053,458	―	9,563	―
	4月末日	193,995,640	―	9,734	―
	5月末日	196,480,393	―	9,855	―
	6月末日	248,615,085	―	9,983	―
	7月末日	149,418,091	―	10,039	―
	8月末日	149,851,633	―	10,066	―
	9月末日	109,454,767	―	10,074	―
	10月末日	104,716,314	―	10,095	―

開示資料

決算

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