半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 25,659,914 | 25,659,914 | 9,978 | 9,978 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 391,549,711 | 391,549,711 | 9,993 | 9,993 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 207,118,651 | 207,118,651 | 9,710 | 9,710 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 151,553,199 | 151,553,199 | 10,209 | 10,209 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 29,181,328 | 29,181,328 | 9,889 | 9,889 |
| 令和 3年10月末日 | 109,725,024 | ― | 10,213 | ― | |
| 11月末日 | 29,850,112 | ― | 10,175 | ― | |
| 12月末日 | 29,965,394 | ― | 10,195 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 29,850,265 | ― | 10,151 | ― | |
| 2月末日 | 29,669,589 | ― | 10,078 | ― | |
| 3月末日 | 29,311,793 | ― | 9,938 | ― | |
| 4月末日 | 29,098,110 | ― | 9,860 | ― | |
| 5月末日 | 29,072,738 | ― | 9,840 | ― | |
| 6月末日 | 28,703,282 | ― | 9,697 | ― | |
| 7月末日 | 28,845,025 | ― | 9,739 | ― | |
| 8月末日 | 78,891,697 | ― | 9,750 | ― | |
| 9月末日 | 28,579,992 | ― | 9,620 | ― | |
| 10月末日 | 26,118,786 | ― | 9,596 | ― | |
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