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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月20日)	25,659,914	25,659,914	9,978	9,978
第2計算期間末日	(平成31年 4月22日)	391,549,711	391,549,711	9,993	9,993
	平成30年 4月末日	26,667,593	―	9,981	―
	5月末日	40,913,993	―	9,965	―
	6月末日	161,024,832	―	9,948	―
	7月末日	161,443,458	―	9,973	―
	8月末日	161,297,802	―	9,945	―
	9月末日	161,633,827	―	9,964	―
	10月末日	263,244,439	―	9,949	―
	11月末日	262,247,387	―	9,910	―
	12月末日	261,065,626	―	9,864	―
	平成31年 1月末日	262,527,739	―	9,917	―
	2月末日	263,379,364	―	9,947	―
	3月末日	390,269,124	―	9,962	―
	4月末日	293,403,191	―	9,990	―

開示資料

決算

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