半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 25,659,914 | 25,659,914 | 9,978 | 9,978 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 391,549,711 | 391,549,711 | 9,993 | 9,993 |
| 平成30年10月末日 | 263,244,439 | ― | 9,949 | ― | |
| 11月末日 | 262,247,387 | ― | 9,910 | ― | |
| 12月末日 | 261,065,626 | ― | 9,864 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 262,527,739 | ― | 9,917 | ― | |
| 2月末日 | 263,379,364 | ― | 9,947 | ― | |
| 3月末日 | 390,269,124 | ― | 9,962 | ― | |
| 4月末日 | 293,403,191 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 413,590,232 | ― | 9,985 | ― | |
| 6月末日 | 434,439,626 | ― | 10,007 | ― | |
| 7月末日 | 194,461,490 | ― | 10,027 | ― | |
| 8月末日 | 213,587,582 | ― | 9,974 | ― | |
| 9月末日 | 163,779,163 | ― | 9,989 | ― | |
| 10月末日 | 116,921,335 | ― | 9,991 | ― | |
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