半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 25,659,914 | 25,659,914 | 9,978 | 9,978 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 391,549,711 | 391,549,711 | 9,993 | 9,993 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 207,118,651 | 207,118,651 | 9,710 | 9,710 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 151,553,199 | 151,553,199 | 10,209 | 10,209 |
| 令和 2年10月末日 | 104,716,314 | ― | 10,095 | ― | |
| 11月末日 | 105,373,260 | ― | 10,156 | ― | |
| 12月末日 | 105,775,642 | ― | 10,197 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 207,334,492 | ― | 10,219 | ― | |
| 2月末日 | 206,846,072 | ― | 10,193 | ― | |
| 3月末日 | 155,731,313 | ― | 10,185 | ― | |
| 4月末日 | 151,655,405 | ― | 10,216 | ― | |
| 5月末日 | 151,836,577 | ― | 10,226 | ― | |
| 6月末日 | 151,940,494 | ― | 10,233 | ― | |
| 7月末日 | 152,025,990 | ― | 10,237 | ― | |
| 8月末日 | 152,105,251 | ― | 10,241 | ― | |
| 9月末日 | 29,989,208 | ― | 10,239 | ― | |
| 10月末日 | 109,725,024 | ― | 10,213 | ― | |
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