有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

平成29年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	845,031,474	円
Ⅱ 負債総額	428,337,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,694,102	円
Ⅳ 発行済口数	401,078,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0389	円
(1万口当たり純資産額)	(10,389	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

平成29年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	752,648,692	円
Ⅱ 負債総額	13,679,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,969,245	円
Ⅳ 発行済口数	690,587,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0701	円
(1万口当たり純資産額)	(10,701	円)