有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,907,716,529	円
Ⅱ 負債総額	939,208,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	968,507,640	円
Ⅳ 発行済口数	904,983,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0702	円
(1万口当たり純資産額)	(10,702	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,697,081,653	円
Ⅱ 負債総額	94,918,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,602,163,079	円
Ⅳ 発行済口数	2,309,207,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1269	円
(1万口当たり純資産額)	(11,269	円)